雷林川 中国证券业协会认证投资顾问
执业证书编号：S1120614050007
基金净值，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。
基金净值每日可在基金公司官网等处查询，不用自己计算。
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