投资理念
本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。为确保本基金估值的公允性,本基金在封闭期内各类金融工具的到期日不得晚于该封闭期的最后一日。一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。
基金简称 | 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金代码 | 008535 |
基金全称 | 兴银合盛三年定期开放债券A | 成立日期 | 2020-03-16 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 1,250,115,600元 |
基金经理 | 范泰奇 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金简称 | 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金A类 |
基金全称 | 兴银合盛三年定期开放债券A |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 008535 |
成立日期 | 2020-03-16 00:00:00 |
成立规模 | 1,250,115,600元 |
基金管理人 | 兴银基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。为确保本基金估值的公允性,本基金在封闭期内各类金融工具的到期日不得晚于该封闭期的最后一日。一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、分离交易可转债的纯债部分、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前的3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但开放期内本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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兴银基金管理有限责任公司(简称兴银基金)前身为华福基金管理有限责任公司,成立于2013年10月,由华福证券与国脉科技(股票代码002093)共同出资设立,目前注册资本1。43亿元人民币,法定代表人吴若曼。公司注册地位于福建省平潭市,办公场所位于上海市浦东新区陆家嘴。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司目前拥有全资子公司上海兴瀚资产管理有限公司,注册资本人民币3亿元。子公司依法开展特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,既服务于实体经济,又满足客户对财富管理的多元化需求。此外,公司在北京、上海和福建设立了分公司。 公司秉承“真诚服务,共同兴业”的公司使命,坚持“以客户为中心”的经营理念,遵循治理完善、诚信合规、业务精良、运作稳健的经营思路,致力于为投资者提供全面优质的财富管理服务。
公司名称 | 兴银基金管理有限责任公司 |
成立日期 | 2013-10-25 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 吴若曼 |
注册资金 | 143000000 |
电话 | 4000096326 |
办公地址 | 中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层 |