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中银中证100ETF联接A 009479

中风险 股票型

更新日期: 2023-06-02

1

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基金简称 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 基金代码 009479
基金全称 中银中证100ETF联接A 成立日期 2020-11-10 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 14,785,661元
基金经理 赵建忠 风险等级 中风险
基金公司 中银基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司
基金简称 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金全称 中银中证100ETF联接A
基金类型 股票型
基金代码 009479
成立日期 2020-11-10 00:00:00
成立规模 14,785,661元
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司

投资理念

本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,通过提请召开临时投资决策委员会,及时对投资组合进行相应调整。 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。

投资策略

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

赵建忠的基金经理头像
赵建忠 任职时间: 2020-11-10 00:00:00 至今 更多 »
赵建忠(ZHAO Jianzhong),男,中国籍,15年证券从业经历,金融学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100指数基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银沪深300等权重指数基金(LOF)基金经理。2016年8月1日至2018年2月9日任中银宏利基金基金经理,2016年8月11日至2018年2月23日担任中银丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年4月17日起,担任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月16日至2022年8月5日,担任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月28日起,担任中银上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2020年9月29日起,担任中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年11月10日起,担任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月7日至2022年10月10日,担任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年10月10日起,担任中银中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。
    中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。
    中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。
    近年来,在各大权威机构的系列评测中,中银基金的投研综合能力稳居行业前列。
    中银基金拥有一支高度稳定、经验丰富、广受业内认可的投研团队,投研人数超过70人,基金经理队伍明星荟萃,为投资者创造了持续优异的业绩回报!
    经营理念
    客户至上 Client Focus
    客户利益高于一切。当股东或员工的利益与客户利益发生冲突时,以客户的利益为重;以优质的服务满足和超越客户的期望。
    团队协作 Teamwork
    群策群力、同甘共苦、相互尊重、分享荣誉,鼓励开放、合作、相互协商的精神;提倡包容,鼓励团队多元化:海纳百川,唯贤是任。
    追求卓越 Excellence
    以行业的高标准创造业绩,不断战胜自我,挑战新高;对事业充满热情,以优良的业绩成为行业的典范。
    创新进取 Innovation
    积极主动了解客户的需要,预测市场变化,提出创新的解决方案;运用创造性思维和先进的技术,推陈出新,提高服务水平。
    诚信执业 Integrity
    取信于投资者,取信于社会,保持诚信可靠的声誉;严格自律,奉行高尚的职业准则,不为一时的利益放弃道德和诚信。
    尊重个人 Respect
    以互相尊重为原则,尊重员工的劳动,充分理解和信任我们的员工;积极听取投资者的意见,尊重投资者并不断完善自我。
						

基本信息

公司名称 中银基金管理有限公司
成立日期 2004-08-12 00:00:00
管理基金数 141
总经理 张家文
注册资金 100000000
电话 021-38848999;021-38834999;021-38834788;4008885566
网址 http://www.bocim.com
办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10、11、25、26、45楼
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