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山西证券裕桓一年持有期混合 009595

中风险 混合型

更新日期: 2024-08-03

1

最新净值(元)

-1%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金 基金代码 009595
基金全称 山西证券裕桓一年持有期混合 成立日期 2022-08-24 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 --
基金经理 章海默 风险等级 中风险
基金公司 山西证券股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金简称 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金全称 山西证券裕桓一年持有期混合
基金类型 混合型
基金代码 009595
成立日期 2022-08-24 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 山西证券股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、存托凭证投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略和参与融资业务投资策略组成。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

章海默的基金经理头像
章海默 任职时间: 2022-08-24 00:00:00 至今 更多 »
章海默,女,中国籍,20年证券从业经历,复旦大学管理学院工商管理硕士,复旦大学经济学学士。曾在安永华明会计师事务所工作。2003年进入华安基金管理有限公司。2015年9月入职西部证券股份有限公司上海第一分公司,2016年1月至2018年1月,于西部证券股份有限公司上海第一分公司负责投资管理公司港股自营投资账户;2018年3月至今,任山西证券公募基金部研究总监。2009年12月16日至2012年12月21日,担任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月2日至2012年12月22日,担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年12月22日至2015年9月11日,担任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年12月22日至2015年9月11日,担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年12月4日至2015年9月11日,担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年11月28日至2015年9月11日,担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年1月17日起至2023年11月14日,担任山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月9日至2022年8月24日,担任山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起,担任山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

山西证券股份有限公司最早成立于1988年7月,是全国首批证券公司之一,属国有控股性质。经过三十多年的发展,已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的证券公司。2010年9月,公司上市首发申请获中国证监会发审委审核通过,11月15日正式在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码002500,注册资本3,589,771,547元。
    公司股东资金实力雄厚,经营风格稳健,资产质量优良,盈利能力良好,其构成集中体现多种优质资源、多家优势企业的强强联合。公司控股股东为山西金融投资控股集团有限公司。
    山西证券的经营范围基本涵盖了所有的证券领域,分布于财富管理、企业金融、资产管理、FICC、权益、国际业务等板块,具体包括:证券经纪;证券自营;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品等。同时,公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格,并获批开展债券质押式报价回购交易、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励行权融资、直接投资、柜台市场、基金投资顾问、场外期权、银行间债券市场尝试做市、债券通做市、非金融企业债务融资工具承销等业务。
     公司控股中德证券有限责任公司,致力于提供广泛的股票、债券的承销与保荐,以及并购重组等顾问服务;全资控股山证(上海)资产管理有限公司,致力于证券资产管理、公募基金管理等业务拓展,提供覆盖所有客群、多资产、多策略、多市场的产品选择,为投资者提供一站式产品服务;全资控股格林大华期货有限公司,致力于提供期货经纪、投资咨询业务及财富管理、资产管理、风险管理、中间业务等全方位、全产业链的金融服务;全资控股山证投资有限责任公司,致力于为具备风险承受能力的高净值个人和机构提供财富管理服务,同时向优质企业提供资金支持,协助被投资企业通过并购重组、IPO上市等途径做优做强;全资控股山证创新投资有限公司,致力于把握市场趋势,挖掘资产价值,聚焦战略新兴产业,运用多元化投资手段,构建优质资产组合;全资控股并在香港设立山证国际金融控股有限公司,致力于为客户提供专业、优质、多元化、一站式的环球证券、期货及期权产品投资,环球资产配置、企业海外融资及并购服务;全资控股山证科技(深圳)有限责任公司,致力于计算机软件开发、信息系统软件开发、信息技术咨询、数据管理等信息技术服务,将大数据、云计算和人工智能技术与证券金融业务深度融合,探索证券行业金融科技发展的新模式,提升公司的行业核心竞争力。
    公司设有分公司15家,营业部116家,期货营业网点25家,以上网点分布于山西各地市、主要县区及北京、上海、香港、天津、深圳、重庆、大连、济南、西安、宁波、长沙、福州、厦门、昆明、海口等地,形成了以国内主要城市为前沿,重点城市为中心,覆盖山西、面向全国的业务发展框架,为200余万客户提供全面、优质、专业的综合金融服务。
    近年来,公司先后获得山西省政府颁发的“优秀中介机构”、深交所颁发的“中小企业板优秀保荐机构”、中国证监会颁发的“账户规范先进集体”等荣誉,并连续多年荣获山西省人民政府授予的“支持山西地方经济发展贡献奖”、“支持山西转型跨越发展 突出贡献奖”,山西省总工会授予的“山西省金融系统五一劳动奖章”、“山西省金融系统优质服务先进单位”,连续多年荣获中国扶贫基金会授予的“杰出贡献奖”。2019年,公司荣获山西省总工会授予的“标兵单位”,深交所授予的“优秀债券投资交易机构”、“优秀固定收益业务创新机构”,上海票据交易所授予的“优秀非银行类交易商”等荣誉;2020年,公司荣获山西省总工会金融工委授予的“山西省金融系统金融先锋号”,中央金融团工委授予的“2019年度全国金融系统五四红旗团委”,深圳证券交易所授予的“2019年优秀债券投资交易机构、优秀固定收益业务创新机构”,上海票据交易所授予的“优秀非银行类交易商”,中国外汇交易中心授予的“2019年度银行间本币市场核心交易商、优秀债券市场交易商”等荣誉;2021年,公司荣获中共山西省委授予的“全省先进基层党组织”,中国人民银行,中国证监会授予的“金融科技发展奖”,深圳证券交易所授予的“2020年度债券交易机制优化积极贡献奖”,深圳证券交易所授予的“主板上市公司2020年度信息披露考核A级”,上海证券交易所授予的“2020年度债券优秀交易商”,全国银行间同业拆借中心授予的“2020年度银行间本币市场核心交易商、优秀债券市场交易商、交易机制创新奖”,中国金融期货交易所授予的“国债期货优秀案例奖”,中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国支付清算协会、中国互联网金融协会联合授予的“2020年度证券公司企业标准领跑者”,中国银行业协会和中国中小企业协会授予的“金融服务中小微企业优秀案例奖”,彭博Bloomberg授予的“2021首届中国区彭博量化大赛特等奖”,山西证监局授予的“2020年度综合贡献奖”等荣誉,公司实体投资者教育基地被中国证监会命名为“全国证券期货投资者教育基地”;2022年,公司荣获共青团中央授予的“全国五四红旗团委”,中共山西省省属机关工作委员会授予的“省直机关优秀党建品牌”,中国证监会授予的“证券期货信息技术应用创新优秀单位”,深圳证券交易所授予的“优秀利率债承销机构”,上海证券交易所授予的“债券优秀交易商”,中央结算公司授予的“债券投资交易类自营结算100强”、全国银行间同业拆借中心授予的“市场影响力奖”、“市场创新奖”、“银行间本币市场核心交易商”、“优秀债券市场交易商”、“交易机制创新奖”,中国上市公司协会授予的“2022年度ESG优秀上市公司”、“2022年上市公司监事会最佳实践案例”等荣誉,“公司主导完成的山西路桥、北方铜业重大标杆项目”入选山西经济日报评选的“2021年山西十大经济新闻”。
    未来的山西证券将以“专业服务、创造价值”为使命,“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观,培育务实高效、恪尽职守的工作作风,营造和谐宽松、风清气正的公司氛围,坚定公司发展过程中差异化、一体化、平台化、数字化的战略实施路径,打造公司与客户共同发展的平台,努力把公司建设成为有特色、有品牌、有竞争力的一流投资银行。
						

基本信息

公司名称 山西证券股份有限公司
成立日期 1988-07-27 23:00:00
管理基金数 1
总经理 王怡里
注册资金 3589771547
电话 0351-8686668
办公地址 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
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