中加聚优一年定期开放混合A 011433

投资理念

本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健增值。 ①本基金投资于AA评级信用债的比例不高于信用债持仓的20%； ②本基金投资于AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的70%； ③本基金投资于AAA评级信用债的比例不低于信用债持仓的30%。 本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例合计不得超过基金资产的20%。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-30%；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。

基金经理

于成琨 任职时间: 2023-06-30 00:00:00 至今 更多 »

于成琨，女，中国籍，9年证券从业经历，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月，加入中加基金管理有限公司，任行业研究员，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员。自2023年4月27日起至2024年5月9日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。