投资理念
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 本基金投资于可转债及可交换债券的合计投资比例不得超过基金资产净值的20%。
基金简称 | 国投瑞银安智混合型证券投资基金C类 | 基金代码 | 012022 |
基金全称 | 国投瑞银安智混合C | 成立日期 | 2021-10-25 00:00:00 |
基金类型 | 混合型 | 成立规模 | 148,035,468元 |
基金经理 | 桑俊、 敬夏玺 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
基金简称 | 国投瑞银安智混合型证券投资基金C类 |
基金全称 | 国投瑞银安智混合C |
基金类型 | 混合型 |
基金代码 | 012022 |
成立日期 | 2021-10-25 00:00:00 |
成立规模 | 148,035,468元 |
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 本基金投资于可转债及可交换债券的合计投资比例不得超过基金资产净值的20%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为0-45%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBSAG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司下设22个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2022年二季度末,公司共管理82只公募基金,规模约1953.38亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。公司为超过2500万名持有人提供投资管理服务,累计为持有人带来分红约369亿元,为持有人带来了较好的投资回报。 国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2022年6月30日,国投瑞银最近一年权益类基金平均收益率为3.47%,业内排名8/136。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2022年6月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为31。41%,业内排名5/84。 凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截止2022年6月30日,公司共斩获75项权威大奖,包括17项“金牛奖”、20项“金基金奖”、19项“明星基金奖”,公司曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀,公司曾三度荣获“金基金?海外投资回报基金公司奖”。 产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。 业绩来源:银河证券。奖项来源:中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖。数据来源:银河证券。
公司名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
成立日期 | 2002-06-13 00:00:00 |
管理基金数 | 69 |
总经理 | 王彦杰 |
注册资金 | 100000000 |
电话 | 4008806868;0755-83160000 |
网址 | http://www.ubssdic.com |
办公地址 | 广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层 |