恒越品质生活混合 013028

投资理念

本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上，结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析，评估各类别资产的风险收益特征，适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 随着中国经济结构转型、产业结构升级及科技进步，居民生活水平显著提高，生活品质和服务品质不断提升，消费理念越来越侧重品质化、智能化、绿色环保、多层次和个性化等，对于健康生活及文化娱乐的要求会逐步提高。 在保证资产流动性的基础上，通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等投资策略，在控制各类风险的基础上，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。 本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析，在严格控制风险的基础上进行投资，以获得稳定收益。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%），投资于本基金界定的品质生活主题股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

吴海宁 任职时间: 2023-04-07 00:00:00 至今 更多 »

吴海宁，女，中国籍，6年证券从业经历，荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资（集团）有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）投资经理。2023年2月加入恒越基金。自2023年4月7日起，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。

杨藻 任职时间: 2023-11-17 00:00:00 至今 更多 »

杨藻，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学产业经济学硕士；曾就职于富士迈半导体精密工业有限公司，任产品工程师；深圳市发展改革委员会，任专业技术雇员；凯基证券亚洲有限公司上海代表处，任港股大制造行业分析师；浙商证券股份有限公司，任新能源汽车行业分析师；天风证券股份有限公司，任电力设备新能源首席分析师；中信建投证券股份有限公司，任电力设备新能源首席分析师；上海胤胜资产管理有限公司，任研究总监。2022年9月加入恒越基金。自2023年11月17日起，担任恒越智选科技混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月17日起，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月17日起，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。