惠升和顺恒利3个月定期开放债券A 014675

投资理念

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 本基金投资的信用债主要为外部主体评级或债项评级在AA级（含）以上的债券，其中投资于评级为AA级信用债的资产占全部信用债资产的0%—20%，投资于评级为AA+级信用债的资产占全部信用债资产的0%—50%，投资于评级为AAA级及以上信用债的资产占全部信用债资产的50%—100%。 开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，不受前述投资组合比例的限制。开放期内每个交易日日终本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期本基金不受前述5%的限制，每个交易日日终应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

沈亚峰 任职时间: 2023-05-15 00:00:00 至今 更多 »

沈亚峰，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗，交银理财有限责任公司投资经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。