渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券 016026

投资理念

1、封闭期投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 本基金可投资的信用债评级须在AA+（含AA+）以上，除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级（若无债项评级，依照其主体评级），短期融资券、超短期融资券采用主体评级。 其中： AA+评级债券投资占比不超过本基金投资信用债资产的50%； AAA及以上评级债券投资占比不低于本基金投资信用债资产的50%。 本基金将认真研究国债期货市场运行特征，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，使用该类投资工具，提高组合收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票；也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 在开放期内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李杨 任职时间: 2023-02-28 00:00:00 至今 更多 »

李杨，女，中国籍，7年证券从业经历，天津财经大学国际经济与贸易学士。2011年10月至2014年4月就职于包商银行股份有限公司金融市场部，任债券交易员。2014年5月至2016年8月就职于天津银行股份有限公司同业市场部，任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部，任基金经理。2023年4月，担任公募固收部利率投资团队基金经理。自2017年8月7日至2021年8月13日，担任渤海汇金汇添金货币市场基金的基金经理。自2017年12月28日至2023年6月9日，担任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月28日至2022年1月6日，担任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2022年12月22日，担任渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日起，担任渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月14日起，担任渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金的基金经理。