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光大保德信岁末红利纯债债券D 016095

中低风险 债券型

更新日期: 2023-06-09

1

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基金简称 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金D类 基金代码 016095
基金全称 光大保德信岁末红利纯债债券D 成立日期 2022-06-24 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 李怀定 风险等级 中低风险
基金公司 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金D类
基金全称 光大保德信岁末红利纯债债券D
基金类型 债券型
基金代码 016095
成立日期 2022-06-24 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势。 在组合的久期选择方面,本基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围。 在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。 信用类债券是本基金的重要投资对象,因此信用策略是本基金债券投资策略的重要部分。 在本基金的日常投资中,还将充分利用组合的回购杠杆操作,在严格头寸管理的基础上,在资金相对充裕的情况下进行风险可控的杠杆投资策略。 基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、债券回购、次级债、资产支持证券、可分离交易的可转换公司债券的纯债部分、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

李怀定的基金经理头像
李怀定 任职时间: 2022-06-24 00:00:00 至今 更多 »
李怀定,男,中国籍,15年证券从业经历,上海市复旦大学经济学博士。2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部信用纯债团队(拟)团队长,兼任固收研究团队联席团队长。曾任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至2016年11月7日,担任汇添富互利分级债券型证券投资基金的基金经理,2015年12月2日至2018年7月6日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月11日至2018年8月2日担任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月16日至2018年8月2日担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月6日至2018年8月2日担任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月21日至2018年8月2日担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月26日至2018年8月2日担任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年8月2日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2018年8月2日担任汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2018年8月2日担任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年11月7日至2018年8月2日担任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月18日至2018年8月2日担任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月10日起,担任光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月10日起,担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月10日起,担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月31日起,担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月31日至2023年4月8日,担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起,担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月25日起,担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日至2023年2月2日,担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月28日起,担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,拟任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

光大保德信基金管理有限公司成立于2004年4月,总部设在上海,在北京和广州设有分公司,注册资本1.6亿元人民币。光大证券和美国保德信国际投资管理公司分别占有55%和45%的股份。
    依托中国光大集团强大的实力、对中国市场的深刻认知和广泛的网络;借力美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌,光大保德信基金致力于以科学理性的投资管理,帮助客户实现资产的保值增值,成为投资者可信赖的财富管理专家。
    2015年8月,公司全资子公司-光大保德信资产管理有限公司正式成立,成为开启公司新业务的重要平台。
    “截止2020年底,光大保德信基金旗下管理着56只风格各异的开放式基金。光大保德信基金具有专户管理业务、QDII业务资格。
						

基本信息

公司名称 光大保德信基金管理有限公司
成立日期 2004-04-22 00:00:00
管理基金数 1
总经理 刘翔
注册资金 160000000
电话 021-80262466;021-80262481;4008202888;021-80262888
网址 http://www.epf.com.cn
办公地址 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层
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