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鹏华永瑞一年封闭式债券C 017791

中低风险 债券型

更新日期: 2023-06-09

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基金简称 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金C类 基金代码 017791
基金全称 鹏华永瑞一年封闭式债券C 成立日期 2023-02-15 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 4,990,198,208元
基金经理 刘方正 风险等级 中低风险
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金C类
基金全称 鹏华永瑞一年封闭式债券C
基金类型 债券型
基金代码 017791
成立日期 2023-02-15 00:00:00
成立规模 4,990,198,208元
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定封闭期内采用摊余成本法估值的固定收益类资产、不采用摊余成本法估值的固定收益类资产、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 管理人应根据资产估值方法不同,对投资的债券资产实行分单元管理。 本基金所投信用债(含资产支持证券,下同)外部主体评级不低于AA+,且投资AA+信用债的比例不超过信用债资产的30%;其中,采用摊余成本法估值的信用债外部主体评级不低于AAA。 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资国债期货。

投资策略

本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资融、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,因可持有可转换债券、可交换债券转股形成的股票,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,且投资于采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%(如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的金融资产被动低于上述50%比例的,应在1个月内调整至符合比例要求),采用交易策略、相应以市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%;本基金投资于可转换债券及可交换债券的合计比例不超过基金资产的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金等。本基金在封闭期到期日前1个月内可以不满足上述投资比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

刘方正的基金经理头像
刘方正 任职时间: 2023-02-15 00:00:00 至今 更多 »
刘方正,男,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2015年3月12日至2017年1月11日,担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年3月27日至2015年8月14日,担任业成长(2015年8月已转型为鹏华弘泰混合基金)基金基金经理,2015年4月14日至2017年1月11日,担任鹏华弘润混合基金基金经理,自2015年5月25日起,担任鹏华弘和混合基金基金经理,自2015年5月25日起,担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年5月29日至2017年1月11日,担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年6月18日至2017年1月11日,担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,自2015年9月18日起,担任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月14日至2017年1月11日,担任鹏华弘泰混合基金基金经理,自2016年3月10日至2022年12月17日,担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月10日至2018年5月17日,担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2016年3月10日至2017年5月4日,担任鹏华弘实混合基金基金经理,自2016年8月10日起,担任鹏华弘达混合基金基金经理,2016年8月19日至2017年12月14日,担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2016年9月27日起至2022年8月20日,担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月25日至2018年1月6日,担任鹏华兴裕定开混合基金基金经理,自2016年11月30日起,担任鹏华兴泰定开混合基金基金经理,自2016年12月13日起,担任鹏华兴悦定开混合基金基金经理,2017年9月6日至2018年8月18日,担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年5月30日起,担任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2023年2月15日起,担任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司介绍
    鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司。2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2022年6月,公司管理资产总规模达到11946.65亿元,267只公募基金、13只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。
    荣誉奖项
    2021年9月
    由中国证券报主办的第十八届中国基金业金牛奖榜单揭晓,鹏华基金蝉联2020年度“金牛基金管理公司”、鹏华丰融定开债(000345)摘得三年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖项。
    2021年9月
    由证券时报主办的第十六届“中国基金业明星基金奖”评选结果揭晓,公募头部公司鹏华基金继去年斩获“固定收益投资明星基金公司”重磅大奖后,今年再度蝉联该奖项。此外,旗下鹏华丰融定期开放债券基金(000345)荣获“五年持续回报普通债券型明星基金”奖项。
    2021年7月
    由上海证券报主办的第十八届中国基金业“金基金”奖正式揭晓。凭借卓越的投研实力和旗下基金产品的不斐业绩表现,鹏华基金继荣获“2019年金基金 TOP公司奖”后,再度蝉联“2020年度金基金 TOP公司奖”。
    2020年7月
    由上海证券报主办的“第十七届中国基金业金基金奖”评选结果揭晓,鹏华基金凭借优异的投研业绩、雄厚的综合资管实力再次斩获三大重磅奖项,其中公司荣获 “2019年度金基金 TOP公司奖”,鹏华环保产业(000409)获“股票型基金五年期奖”,鹏华丰禄债券(003547)获“债券型基金三年期奖”。
    2020年6月
    由证券时报主办的第十五届中国基金业明星基金奖评选结果揭晓,凭借整体出色的资产管理能力和拔尖的中长期业绩,鹏华基金一举荣摘四项大奖。公司奖方面,除了再度荣膺“十大明星基金公司”,鹏华基金亦荣获“固定收益投资明星基金公司”;产品奖方面,权益王牌王宗合管理的鹏华养老产业股票基金(000854)荣获“三年持续回报股票型明星基金”;固收名将刘涛管理的鹏华丰融定开债(000345)荣获“五年持续回报普通债券型明星基金”。
    2020年3月
    由中国证券报主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,凭借公司在整体业绩和股债两大领域的深厚耕耘与出色表现,鹏华基金荣获四大重磅奖项。其中,鹏华基金荣膺“金牛基金管理公司”奖,旗下鹏华养老产业基金(000854)摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,鹏华消费优选基金(206007)获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,鹏华丰融定开债基金(000345)荣获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。
    2020年3月
    2020年3月27日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金奖正式揭晓,最终仅有5只基金从2351只参评基金中脱颖而出,分摘各自类别的奖项。其中,鹏华产业债债券基金(206018)荣获“晨星(中国)2020年度最佳普通债券型基金”,是276只同类债基的唯一获奖者。
    2019年4月
    在《上海证券报》主办的“第十六届中国基金业金基金奖评选中,鹏华基金荣获“2018年度金基金 债券投资回报基金管理公司奖”, 鹏华丰泽债券(LOF)(160618)荣获“2018年度金基金 三年期债券基金奖”,鹏华沪深港新兴成长(003835)荣获“2018年度金基金 一年期沪港深基金奖”。
    2019年4月
    在中国证券报主办的第十六届中国基金业金牛奖的评选中,鹏华丰泽债券(LOF)(160618)凭借长期优秀稳健的投资表现,一举荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
    2019年3月
    在《证券时报》主办的第十四届中国基金业明星基金奖评选中,鹏华基金荣获“2018年度十大明星基金公司”, 鹏华丰融定期开放债券(000345)同时荣获“2018年度普通债券型明星基金奖”和“三年持续回报普通债券型明星基金奖”, 鹏华丰泽债券(LOF)(160618)荣获“三年持续回报普通债券型明星基金”。
    2018年5月
    在上海证券报社主办的公募二十周年特别奖暨第十五届“金基金”评选中,鹏华基金一举荣获5项大奖。鹏华基金荣获“金基金债券投资回报基金管理公司奖”,鹏华基金总裁邓召明荣获“公募基金20周年金基金行业领军人物奖”,鹏华基金总裁助理、权益投资总监冀洪涛荣获“公募基金20周年金基金最佳投资回报基金经理奖”;鹏华养老产业荣获“一年期金基金股票型基金奖”,鹏华健康环保荣获“金基金责任投资(ESG)基金奖”
    2018年3月
   在《中国证券报》主办的第十五届中国基金业金牛奖评选活动中,鹏华中证500指数(LOF)(160616)荣获“2017年度开放式指数型金牛基金”。
     2018年3月
    在《证券时报》主办的“第十三届中国基金业明星基金”评选中,鹏华丰和债券荣获“五年期持续回报积极债券型明星基金奖”;鹏华双债保利荣获“2017年度积极债券型明星基金奖”;鹏华品牌传承荣获“2017年度平衡混合型明星基金奖”;鹏华消费优选荣获“2017年度积极混合型明星基金奖”。
    2017年5月
    在证券时报社主办的第十二届中国基金业明星基金奖评选中,鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金获得2016年度绝对收益明星基金奖;鹏华双债增利基金获得2016年度普通债券型明星基金奖。
    2017年4月
    在上海证券报社主办的第十四届中国“金基金”奖评选中,鹏华基金荣获“2016年度金基金 债券投资回报基金管理公司奖”;鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金获得“2016年度金基金 一年期绝对收益基金奖”。
    2017年4月
    在中国证券报社主办,银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券、上海证券协办的第十四届金牛奖评选中,鹏华基金荣获“海外投资金牛基金公司”,这也是鹏华基金第二次获得该奖项。同时,凭借优异的投资业绩表现,鹏华信用增利债券基金(206003)荣获“2016年度开放式债券型金牛基金”、鹏华安盈宝货币基金(000905)荣获“2016年度开放式货币市场金牛基金”。
    2016年4月
    固定收益部基金经理祝松管理的鹏华丰润债券型证券投资基金,在《上海证券报》主办的第十三届金基金奖中,荣获“金基金?5年期债券型金基金奖”。
    2015年4月
    在《上海证券报》社主办的第十二届“金基金”奖的评选中,鹏华基金荣获“金基金 海外投资回报基金管理有限公司”
    2015年3月
    在《中国证券报》主办的“第12届中国基金业金牛奖”评选中,鹏华基金荣获“海外投资金牛基金公司”。
    2015年3月
    凭借旗下三只QDII基金产品的全面创新布局,以及鹏华美国房地产、鹏华环球发现和鹏华全球高收益债券在2014年度的优异业绩表现,鹏华基金荣获《中国证券报》“第12届中国基金业金牛奖-海外投资金牛基金公司”
    2015年3月
    在《证券时报》2014年度中国明星基金奖评选中,鹏华实业债纯债基金荣获2014年度普通债券型明星基金奖。
    2014年4月
    在《上海证券报》主办的第十一届中国“金基金”奖评选中,鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)获得“金基金 3年期债券型金基金奖”。
    2014年3月
    在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”评选活动中,鹏华丰收债券型基金荣获“五年期债券型金牛基金”(基金经理阳先伟)。
    2013年3月
    鹏华基金管理有限公司荣获“2012年年度金牛基金管理公司”,旗下五只基金荣获金牛基金单项奖:
    鹏华普天债券基金荣获“五年期债券型金牛基金”
    鹏华丰收债券基金荣获“三年期债券型金牛基金”
    鹏华中国50混合基金荣获“2012年度混合型金牛基金”
    鹏华丰盛稳固收益债券基金荣获“2012年度债券型金牛基金”
    鹏华信用增利债券基金荣获“2012年度债券型金牛基金”
    *金牛奖项的评奖机构为中国证券报社、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券。
    *金牛奖项上述信息分别详见2013年4月1日《中国证券报》
    注:以上奖项的所有评价机构均为具备中国证券业协会会员资格的基金评价机构。
    2013年3月
    鹏华基金管理有限公司荣获“2012年度十大明星基金公司奖”
    旗下两只主动偏股型基金分别荣获明星基金奖:
    鹏华行业成长基金荣获“五年持续回报平衡混合型明星基金奖”
    鹏华中国50混合基金荣获“2012年度积极混合型明星基金奖”
    *中国基金业明星基金奖的评奖机构为证券时报社、晨星资讯、上海证券、济安金信
    *明星基金奖项的上述信息详见2013年4月1日《证券时报》
    注:以上奖项的所有评价机构均为具备中国证券业协会会员资格的基金评价机构。
						

基本信息

公司名称 鹏华基金管理有限公司
成立日期 1998-12-22 00:00:00
管理基金数 1
总经理 邓召明
注册资金 150000000
电话 0755-82021233;0755-82353668;4006788999;4006788533
网址 http://www.phfund.com.cn
办公地址 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
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