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招商中证香港科技ETF联接(QDII)A 021633

中高风险 其他型

更新日期: 2024-09-20

1

最新净值(元)

2%

日增长率

1

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基金简称 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 基金代码 021633
基金全称 招商中证香港科技ETF联接(QDII)A 成立日期 2024-07-30 00:00:00
基金类型 其他型 成立规模 10,034,522元
基金经理 苏燕青 风险等级 中高风险
基金公司 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类
基金全称 招商中证香港科技ETF联接(QDII)A
基金类型 其他型
基金代码 021633
成立日期 2024-07-30 00:00:00
成立规模 10,034,522元
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 1)按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF; 2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。

投资策略

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于依法发行上市的非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

苏燕青的基金经理头像
苏燕青 任职时间: 2024-07-30 00:00:00 至今 更多 »
苏燕青,女,中国籍,12年证券从业经历,硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任全球量化投资部基金经理。2017年1月13日至2021年4月22日,担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月13日起,担任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2021年4月22日,担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年1月13日起,担任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月1日至2021年1月1日,担任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2020年11月17日,担任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年1月1日,担任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日至2021年4月22日,担任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年11月17日至2021年8月27日,担任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起,担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日起至2024年5月31日,担任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2021年7月1日,担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2021年6月24日,担任招商中证全指证券公司指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起,担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起,担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起至2022年10月29日,担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起,担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日起,担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起,担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月26日起,担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年3月29日至2023年3月30日,担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月5日起,担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起,担任招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年2月14日起,担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月21日起,担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起,担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月30日起,担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年9月6日起,担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起,拟任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

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公司简介

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
    经招商基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1074号文批复同意。目前,招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。
    招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
    公司使命:为投资者创造更多价值
    公司愿景:成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司
						

基本信息

公司名称 招商基金管理有限公司
成立日期 2002-12-27 00:00:00
管理基金数 3
总经理 徐勇
注册资金 1310000000
电话 0755-83076995;0755-83199596;4008879555
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号
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