logo
立即开户
  1. 首页
  2. 基金超市
  3. 全部基金
  4. 基金详情

国投瑞银白银期货(LOF)A 161226

中高风险 其他型

更新日期: 2024-09-14

1

最新净值(元)

1%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
开户购买基金
 
 
基金简称 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类 基金代码 161226
基金全称 国投瑞银白银期货(LOF)A 成立日期 2015-08-06 00:00:00
基金类型 其他型 成立规模 346,606,657元
基金经理 赵建 风险等级 中高风险
基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类
基金全称 国投瑞银白银期货(LOF)A
基金类型 其他型
基金代码 161226
成立日期 2015-08-06 00:00:00
成立规模 346,606,657元
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7%。 本基金的风险暴露指本基金持有的白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)。本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。通常情形下,本基金将跟随市场的换约节奏进行展期操作,但也可根据白银期货的期限结构、合约流动性状况等因素灵活安排展期窗口。基金管理人在投资时不受其本身对市场趋势、证券价格观点的影响,在任何时候均保持充分投资,而不考虑市场状况和趋势。

投资策略

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的白银期货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金持有白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%,每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

赵建的基金经理头像
赵建 任职时间: 2015-08-06 00:00:00 至今 更多 »
赵建,男,中国籍,21年证券从业经历,同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司量化投资部总监助理。2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2013年4月2日起,担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,自2013年9月26日至2015年8月14日,担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月14日起,担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年4月25日至2022年1月13日,担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2015年2月10日起,担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年3月17日至2020年6月25日,担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月6日起,担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年10月29日起至2020年8月28日,担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起,担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起,担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期
敬请期待...
敬请期待...
扫描二维码 ×
华西证券益理财

费率

×

申购费率

申购金额 申购费率

赎回费率

持有时间 赎回费率

基金公司

×

公司简介

国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBSAG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。
    自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。截至2023年6月30日,目前公司下设27个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2023年二季度末,公司共管理96只公募基金,规模约2,622亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。
    国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2023年6月30日,国投瑞银最近五年年化主动股票投资管理收益率为96.91%,业内排名18/116。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2023年6月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为23.86%,业内排名37/103。
    凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。自成立以来,国投瑞银基金频获业内权威大奖,共同见证展现了公司的非凡实力。截至2023年6月30日,公司共斩获61项权威大奖,包括18座金牛奖、20座金基金奖、21座明星基金奖、2座政府类金融创新奖(2008年度深圳市金融创新奖三等奖、2016年上海金融创新二等奖——国投瑞银白银基金(LOF))。
    产品方面,国投瑞银旗下产品多次获得权威奖项,其中国投瑞银策略精选在2022年获三年期“明星基金奖”,七年期“金牛奖”;国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派,该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖”,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。
    奖项来源:中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖。数据来源:银河证券。
						

基本信息

公司名称 国投瑞银基金管理有限公司
成立日期 2002-06-13 00:00:00
管理基金数 1
总经理 王彦杰
注册资金 100000000
电话 4008806868;0755-83160000;0755-83575999
办公地址 深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼
华西证券
×
华西证券优选