投资理念
本基金投资于如下的金融工具:现金;期限在一年以内(含一年)的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
基金简称 | 嘉实货币市场基金A类 | 基金代码 | 070008 |
基金全称 | 嘉实货币A | 成立日期 | 2005-03-18 |
基金类型 | 货币型 | 成立规模 | 2,947,208,439.1元 |
基金经理 | 张文玥 | 风险等级 | R1(低风险) |
基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金简称 | 嘉实货币市场基金A类 |
基金全称 | 嘉实货币A |
基金类型 | 货币型 |
基金代码 | 070008 |
成立日期 | 2005-03-18 |
成立规模 | 2,947,208,439.1元 |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
本基金投资于如下的金融工具:现金;期限在一年以内(含一年)的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量), 决定是否纳入组合。 第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的老十家基金管理公司之一。一直以来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。各类资产规模超1万亿元,累积服务超1亿客户。嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括全国社保基金、企业年金、基本养老保险基金在内的三大养老基金业务,嘉实社保和企业年金的规模多年持续排名行业第一。
公司名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
成立日期 | 1999-03-25 |
管理基金数 | 32 |
总经理 | 经雷 |
注册资金 | 150000000 |
电话 | 010-65215588;010-85712266;4006008800 |
网址 | http://www.jsfund.cn |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 |