华安证券合赢三个月定期开放债券 970034

投资理念

本集合计划以封闭期为周期进行投资运作，在合理的资产配置基础上，通过固定收益类资产配置构建债券组合为产品提供稳健收益，通过对不同资产间的动态调整和优化策略争取增强回报。本集合计划在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 封闭期投资策略：本集合计划在组合久期与剩余期限适当匹配的基础上，将根据债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场表现确定债券投资组合管理策略，在个券选择上采用自下而上的分析框架，通过流动性考察和信用分析等策略进行筛选，确定采取持有到期策略或积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收益。 本集合计划不同信用等级债券投资比例限制如下：1、AAA信用债的投资比例占产品总资产的50%-100%；2、AA+信用债的投资比例占产品总资产的O-50%；3、AA信用债投资比例占产品总资产的0-20%。本集合计划投资于可转换债券（含可分离型可转换债券）及可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。 开放期投资策略：开放期内，本集合计划在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，提升高流动性资产持仓比例，防范流动性风险，满足开放期的流动性需求。

投资策略

本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政府机构支持债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、央行票据、中期募据、可转债（含可分离型可转换债券）、可交换债、永续债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、货币市场工具、股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本集合计划可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票。 集合计划的投资组合比例为：本集合计划对债券的投资比例不低于集合计划资产的80%，但在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，集合计划投资不受上述比例限制；本集合计划投资于可交换债券、可转换债券〈含可分离型可转换债券）的比例不超过集合计划资产的20%；投资于股票资产的比例不高于集合计划资产的20%；本集合计划在开放期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本集合计划不受上述5%的限制。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

张欣 任职时间: 2021-06-11 00:00:00 至今 更多 »

张欣，男，中国籍，11年证券从业经历，工学硕士，出生于1981年11月。侧重于固定收益类资产配置，熟悉现金管理类产品投资运行，注意风险控制。2021年6月11日起，担任华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划的基金经理。2021年7月2日起，担任华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年9月24日起，担任华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月3日起，担任华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。

张钰 任职时间: 2021-06-11 00:00:00 至今 更多 »

张钰，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。出生于1989年7月，2016年1月进入华安证券，管理总部任交易员，2018年担任现金管理产品的投资助理工作。专注于头寸管理、货币政策及利率趋势研究、信用债资质及信用利差趋势研究。2021年6月11日起，担任华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划的基金经理。2021年7月2日起，担任华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2021年8月16日起，担任华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划的基金经理。