华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C 970062

投资理念

本集合计划将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。力争为投资者提供长期稳定投资回报。 投资信用债券债项评级为AA（含）以上（若无债项评级，主体评级或担保机构评级需为AA（含）以上，且对中债资信评估有限公司评级信息不予参考）；投资信用债券和利率债券中，债项或主体或担保机构评级为AA级的债券市值不高于集合计划资产的20%，AA+级的债券市值不高于集合计划资产的50%，AAA级的债券市值不低于集合计划资产的50%。 本集合计划投资于可转换债券资产比例不超过集合计划资产的10%。

投资策略

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府机构债、地方政府债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分））、国债期货、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、同业存单、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

王晗 任职时间: 2021-11-15 00:00:00 至今 更多 »

王晗，男，中国籍，9年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。历任兴证证券资产管理有限公司研究员、投资经理，中融国际信托有限公司高级经理，在固定收益领域具有丰富的投资和研究经验。现任华鑫证券有限责任公司资产管理部固定收益负责人。自2021年11月15日起，担任华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。