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易方达裕华利率债3个月定期开放债券 013497

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金 基金代码 013497
基金全称 易方达裕华利率债3个月定期开放债券 成立日期 2021-11-26 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 4,210,375,593元
基金经理 杨真 风险等级 中低风险
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金全称 易方达裕华利率债3个月定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 013497
成立日期 2021-11-26 00:00:00
成立规模 4,210,375,593元
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、投资比例。 开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的利率债(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%(每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制)。开放运作期内本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

杨真的基金经理头像
杨真 任职时间: 2021-11-26 00:00:00 至今 更多 »
杨真,女,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士、金融学硕士。2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2020年11月28日起,担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起,担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起,担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起,担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2020年11月28日至2022年8月30日,担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起,担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起,担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月15日起,担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月26日起,担任易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月12日起,担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月7日起,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年2月28日起至2024年7月20日,担任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起,担任易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起,担任易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起,担任易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起,担任易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17 00:00:00
管理基金数 3
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688;4008818088
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
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