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招商品质领航混合C 013584

中风险 混合型

更新日期: 2023-04-05

1

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1

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费率1折起
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基金简称 招商品质领航混合型证券投资基金C类 基金代码 013584
基金全称 招商品质领航混合C 成立日期 2022-05-11 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 299,446,976元
基金经理 张西林郭锐 风险等级 中风险
基金公司 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金简称 招商品质领航混合型证券投资基金C类
基金全称 招商品质领航混合C
基金类型 混合型
基金代码 013584
成立日期 2022-05-11 00:00:00
成立规模 299,446,976元
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

投资理念

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,在基金合同以及法律法规所允许的范围内,制定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。 本基金主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等,对于可转换债券等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。

基金经理

张西林的基金经理头像
张西林 任职时间: 2022-05-24 00:00:00 至今 更多 »
张西林,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生,硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,任研究部副总监,从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日至2019年3月22日,担任招商中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2018年6月14日起,担任招商安博灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2021年11月13日,担任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年2月5日至2023年3月1日,担任招商稳兴混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起,担任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起,担任招商品质领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起,担任招商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。
郭锐的基金经理头像
郭锐 任职时间: 2022-05-11 00:00:00 至今 更多 »
郭锐,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理。现任投资管理一部基金经理。2012年7月10日至2016年3月2日,担任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年2月10日起,担任招商核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月1日起,担任招商大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年5月20日,担任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2017年12月16日,担任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年9月14日,担任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月16日起,担任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日起,担任招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月29日起,担任招商丰盈积极配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起,担任招商均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日起,担任招商价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起,担任招商品质发现混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起,担任招商品质领航混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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持有时间 赎回费率

基金公司

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公司简介

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
    经招商基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1074号文批复同意。目前,招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。
    招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
    公司使命:为投资者创造更多价值
    公司愿景:成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司
						

基本信息

公司名称 招商基金管理有限公司
成立日期 2002-12-27 00:00:00
管理基金数 264
总经理 徐勇
注册资金 1310000000
电话 0755-83076995;0755-83199596;4008879555
网址 http://www.cmfchina.com
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号
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