logo
立即开户
  1. 首页
  2. 基金超市
  3. 全部基金
  4. 基金详情

上银慧臻利率债债券C 021868

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

最新净值(元)

0%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
开户购买基金
 
 
基金简称 上银慧臻利率债债券型证券投资基金C类 基金代码 021868
基金全称 上银慧臻利率债债券C 成立日期 2024-07-12 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 许佳 风险等级 中低风险
基金公司 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金简称 上银慧臻利率债债券型证券投资基金C类
基金全称 上银慧臻利率债债券C
基金类型 债券型
基金代码 021868
成立日期 2024-07-12 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

投资理念

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆策略等组合管理手段进行日常管理。

投资策略

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券和股票,也不投资于公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等信用债品种。 本基金所指的利率债包括国债、政策性金融债和央行票据。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述投资比例进行调整。

基金经理

许佳的基金经理头像
许佳 任职时间: 2024-07-12 00:00:00 至今 更多 »
许佳,男,中国籍,12年证券从业经历,大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司,现任上银基金固收投资总监,投资决策委员会成员。自2020年11月19日至2023年12月1日,担任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日至2023年12月1日,担任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日起至2022年1月26日,担任上银慧添利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2022年9月2日,担任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起,担任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起,担任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日至2024年8月7日,担任上银慧嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起,担任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月2日起,担任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年8月7日,担任上银慧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起,担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月20日起,担任上银慧臻利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起,担任上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期
敬请期待...
敬请期待...
扫描二维码 ×
华西证券益理财

费率

×

申购费率

申购金额 申购费率

赎回费率

持有时间 赎回费率

基金公司

×

公司简介

上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司(持股比例90%)、中国机械工业集团有限公司(持股比例10%)共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2022年9月30日,上银基金母子公司合计资产管理规模达1366.29亿元,其中上银基金资产管理规模1329.94亿元,上银基金旗下公募基金规模合计1170.12亿元。
    公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。
    公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。
						

基本信息

公司名称 上银基金管理有限公司
成立日期 2013-08-30 00:00:00
管理基金数 1
总经理 尉迟平
注册资金 300000000
电话 021-60232799;021-60231999
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9楼
华西证券
×
华西证券优选