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基金简称 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 基金代码 519703
基金全称 交银趋势后收费基 成立日期 2010-12-22
基金类型 混合型 成立规模 2,659,781,045.37元
基金经理 杨金金 风险等级 R3(中风险)
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
基金全称 交银趋势后收费基
基金类型 混合型
基金代码 519703
成立日期 2010-12-22
成立规模 2,659,781,045.37元
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金和投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断未来人口趋势的重大转变对国民消费倾向、国家收入分配政策、产业升级和区域发展方向等战略决策的重要影响以及其中所蕴涵的行业投资机会的基础上,挖掘受益其中的优势行业,精选个股,以谋求超额收益。

基金经理

杨金金的基金经理头像
杨金金 任职时间: 2020-05-06 至今 更多 »
杨金金,男,中国籍,8年证券从业经历,复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。历任长江证券研究部高级分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部行业分析师,担任权益部基金经理。自2020年5月6日起,担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。自2021年12月8日起,担任交银施罗德启诚混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。
    交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。
    成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。
    目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。
    站在巨人肩上,交银施罗德将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
						

基本信息

公司名称 交银施罗德基金管理有限公司
成立日期 2005-08-04
管理基金数 71
总经理 谢卫
注册资金 200000000
电话 021-61055023;021-61055724;4007005000;021-61055050
网址 http://www.fund001.com
办公地址 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
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