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中海货币B 392002

R1(低风险) 货币型
该基金涉及概念

更新日期: 2023-03-07

1

最新净值(元)

0%

日增长率

5000000

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 中海货币市场证券投资基金B级 基金代码 392002
基金全称 中海货币B 成立日期 2010-07-28
基金类型 货币型 成立规模 858,091,628.67元
基金经理 王萍莉赵雨濛 风险等级 R1(低风险)
基金公司 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 中海货币市场证券投资基金B级
基金全称 中海货币B
基金类型 货币型
基金代码 392002
成立日期 2010-07-28
成立规模 858,091,628.67元
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资范围为:(1)现金;(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天。投资过程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对品种的投资比例进行动态调整。

投资策略

根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。 各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。 本基金的套利策略主要分为正回购与银行同业存款之间的套利策略、正回购与逆回购之间的套利策略、跨市场套利策略以及跨期限套利策略四大类。

基金经理

王萍莉的基金经理头像
王萍莉 任职时间: 2019-02-19 至今 更多 »
王萍莉,女,中国籍,8年证券从业经历,上海交通大学金融专业硕士。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,现任基金经理。2019年2月19日起,担任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2020年8月25日起,担任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。
赵雨濛的基金经理头像
赵雨濛 任职时间: 2022-09-30 至今 更多 »
赵雨濛,女,中国籍,6年证券从业经历,上海财经大学教育经济与管理学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司机构业务助理、光大保德信基金管理有限公司债券交易员、投资经理助理、投资经理助理兼研究员。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作。自2022年9月30日起,担任中海货币市场证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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申购金额 申购费率

赎回费率

持有时间 赎回费率

基金公司

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公司简介

中海基金管理有限公司(以下简称“中海基金”)成立于2004年3月18日,前身为国联基金管理有限公司。2006年7月,中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为中海基金第一大股东,公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。公司现注册资本为1.47亿元人民币,各方股东持股比例为:中海信托股份有限公司41.591%、国联证券股份有限公司33.409%、法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司25.000%。公司总部位于上海浦东陆家嘴金融圈,在北京设有分公司,并于2013年7月成立子公司——中海恒信资产管理(上海)有限公司。
	中海基金旗下目前拥有包括不同类型、不同风格的数十只公募基金以及多款专户产品(“一对一”与“一对多”)在内的较为完善的产品线,涵盖了主动管理与被动管理、权益投资与固定收益投资等不同领域,在以能源及新能源为视角的主题投资、债券投资和量化投资方面已形成独有特色。公司先后服务机构与个人投资者500多万人(家),并获得投资者广泛好评。公司现有包括公募基金经理、专户投资经理及分析师在内的近40人的投资研究团队,通过扎实研究,努力为客户创造价值。依托“世界500强”中国海洋石油总公司的产业资本支撑,以及洛希尔银行在资产管理方面的丰富经验,中海基金始终遵循诚实信用、勤勉尽责的原则来管理基金资产,经营稳健、运作规范。公司成立十余年来,从公司治理、风险控制、投资研究等多个方面得到快速提升,熔铸起了稳健的根基,成长为具有强大央企背景及丰富外资先进管理经验的基金管理公司,正在朝“受人尊敬的一流资产管理公司”的目标稳步迈进。
						

基本信息

公司名称 中海基金管理有限公司
成立日期 2004-03-18
管理基金数 48
总经理 曾杰
注册资金 146666700
电话 021-68419518;4008889788;021-38789788
网址 http://www.zhfund.com
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
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