国泰融信灵活配置混合(LOF) 501027

投资理念

本基金在基金合同生效后18个月内（含第18个月），通过对宏观经济，行业轮动效应与定向增发项目优势的深入研究，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为核心的投资策略。 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在有效控制风险的前提下，深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的投资机会，在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益。 具体而言，本基金转为上市开放式基金（LOF）后的投资策略分两个层次：首先是大类资产配置，即采用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），依据对宏观经济、企业盈利、流动性、估值等相关因素的分析判断确定不同资产类别的配置比例；其次是个股精选策略，在大类资产配置的基础上，灵活运用多主题投资策略、个股精选策略、事件驱动投资策略等多策略捕捉市场投资机会，在综合考虑投资组合的风险和收益的前提下，完成本基金投资组合的构建，并依据市场环境和上市公司经营状况对其进行动态调整。

投资策略

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具，股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

戴计辉 任职时间: 2020-08-21 00:00:00 至今 更多 »

戴计辉，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作，任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作，历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2018年12月18日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月16日起担任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至2022年6月3日，担任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年2月1日起，担任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任国泰惠元混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月18日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。