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国寿安保中证养老产业指数增强 168001

R3(中风险) 股票型
该基金涉及概念

更新日期: 2023-03-07

1.4

最新净值(元)

0%

日增长率

1000

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金 基金代码 168001
基金全称 国寿安保中证养老产业指数增强 成立日期 2019-04-01
基金类型 股票型 成立规模 67,868,328.9元
基金经理 -- 风险等级 R3(中风险)
基金公司 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金简称 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金
基金全称 国寿安保中证养老产业指数增强
基金类型 股票型
基金代码 168001
成立日期 2019-04-01
成立规模 67,868,328.9元
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司

投资理念

本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于其他股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

投资策略

本基金为指数增强型基金,以中证养老产业指数为标的指数。本基金主要策略为跟踪标的指数,在跟踪标的指数的基础上一定程度的调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将以有效利用基金资产、保持基金资产流动性、为基金资产提供稳定收益为目的,适时投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。 首先,确定经济周期所处阶段,研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;其次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合中小企业私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

国寿安保基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会批准,由中国人寿资产管理有限公司和安保资本投资有限公司(澳大利亚)共同出资设立的专业理财机构,是中国保险业成立的首家基金管理公司。公司于2013年10月29日在国家工商总局注册,2013年11月6日揭牌营业,注册资本金12.88亿人民币。
						

基本信息

公司名称 国寿安保基金管理有限公司
成立日期 2013-10-29
管理基金数 35
总经理 鄂华
注册资金 1288000000
电话 4009258258;010-57835512
网址 http://www.gsfunds.com.cn
办公地址 上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
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