投资日评|2020年3月27日|反弹或再度上演
今日观点
经历昨日的调整后,预判今日反弹模式或重启。
昨日市场早间低开高走,午后冲高回落,最终收出长上影,但技术上仍有一定的反弹需求,经历昨日短暂的调整后,技术性反弹或再出现。
此外,消息面上的利好进一步释放,一是美国两党达成经济刺激计划,二是鲍威尔安抚市场称美联储仍有政策空间,三是G20将启动5万亿美元的经济提振计划,因此隔夜美股再度大涨,这也将对今日A股走势带来积极影响。
虽然基本面上的不确定性依旧存在,全球疫情何时能被控制仍是未知数,但短期内技术面和消息面均对反弹有所支撑,综上,A股短期内或再度反弹,但今日为本周最后一个交易日,对周末消息面上的不确定依旧需要保持一定的谨慎。
新闻解读
1、高层会议下达动员令,复工复产行情主角浮现
据央视消息,韩正副总理26日出席推进重大项目建设积极做好稳投资工作电视电话会议并讲话。会议按照党中央国务院决策部署,推进重大项目建设,积极做好稳投资工作。
解读:
推进重大项目建设一直是疫情过后国内稳经济的重要抓手,近期各地也纷纷传来投资亿元以上的大项目开工的消息。有机构表示,1-2月新增专项债发行节奏明显加快,较去年同期大幅增加36%。在政策和资金的大力扶持下,重大项目投资有望加快推进。
而作为大基建的重要一环,地铁建设除了解决城市交通拥堵外,背后也同时会大幅拉动地方GDP发展。根据各地区发改委数据统计显示,截止今年三月,过去一年共有12个地区的城市轨道交通项目(地铁、有轨电车)获得国家及省市发改委批复同意,涉及的城轨交通线路约有59条,总项目投资额约9700亿元,其中有一半将在2020年全面集中施工。
城轨建设周期通常长于一年,预计年内投资规模将为总投资的40%-50%左右,即2020年城轨投资规模预计将达4000亿-5000亿元左右,是所有新基建领域中投资规模最大的,甚至超越5G和数据中心之和。在基建投资提速背景下,城轨交通装备需求有望快速增长。
2、中国将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品
解读:
此前,作为全球核心的仿制药及特色原料药生产基地的印度宣布“封城”措施,一度给市场带来紧张情绪。印度生产了全球20%以上的仿制药产品(API一体化),美国市场1/3的片剂来自印度。机构表示印度全国封锁将影响API及仿制药的生产出口。
而我国正好又是原料药、制剂出口大国,拥有全球最强的基础产业链和化学工程师红利,市场空间相应将进一步提升。市场预期,随着外部供给不足及领导人表态推进,我国原料药出口有望迎来可观增长。
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