投资日评|2020年5月29日|市场避险情绪较浓
今日观点
预判今日或有进一步探底过程。
昨日市场宽幅震荡，上证虽然在金融板块的护盘下收红，但是深证及创业板却再度下跌，并且盘中创出本轮调整的新低。市场整体也涨少跌多，情绪不佳。
从昨日的盘面上看，市场或已经开始出现变化，金融板块的走强或许就是预兆。随着两会的结束，由于政策上并没有超预期的因素出现，市场或重新聚焦经济基本面和外围因素，这里的外围因素也主要指的美国方面给我国带来的不确定性。在这样的市场环境下，市场出现分化或难以避免，因此市场难以出现整体性行情，估值较低的金融和此前一直活跃的消费板块或成为避险资金的主要选择。
同时考虑到周末消息面上的不确定性较大，在提前规避风险的考虑下，今日市场或有进一步探底的动作。
市场看点
1、可能是唯一大增的消费电子板块？笔记本电脑产量增四成，行业需求继续爆发
据工信部最新数据，4月份计算机制造业增加值同比增长27.9%，出口交货值同比增长31.6%。主要产品中，微型计算机设备产量同比增长26.2%，其中笔记本电脑产量同比增长40.2%，平板电脑产量同比增长14%。
券商指出，相较于其它消费电子产品受到疫情引发的消费减缓冲击，笔记本已成为工作或学习必要工具，影响层面较低。疫情带动新的工作与学习型态的变化是全球性的，因而这一需求增量的带动需求规模亦较为明确且可观。
实际上笔记本行业的低调复苏已经于去年开始，疫情只是剧烈放大了今年的成长增速。
2、高层定调后军报再发重要文章，军工改革持续推进
《解放军报》28日发表文章称，要加强国防科技创新特别是自主创新、原始创新，选准主攻方向和突破口，努力在前瞻性、战略性领域占有一席之地，牢牢掌握军事竞争主动权
此前，领导人参加人大解放军代表团审议，对于军队下一步发展提出了明确要求。叠加国内外形势变化，使军工板块近期受到市场人士关注。
业内人士表示，大力推进国防科技创新，“军转民”持续推进，“民参军”层次提升，尤其对市场化程度较高、上市公司核心资产占比高、最受益于产业链业绩释放的上市公司来说，业绩会迎来明显提升。其次，对技术门槛较高，市场空间大，具备核心竞争力与先发优势且估值合理的民参军公司，也会有相当的提振作用，同时，也会带来混改的阶段性机会。
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