一周投资情报|2020年7月27日|市场风险偏好或改变
行情综述:
短期或有反弹,但中美关系的紧张或改变市场风险偏好。
上周市场冲高回落且最终收阴,主要源于中美关系这一黑天鹅事件,尤其是周五,由于担心周末消息面进一步发酵,市场晓得十分谨慎,任由市场在利空的催化下自由发挥,调整几乎没有遭遇抵抗。
由于市场担心的事情周末并没有发生,因此短期市场或出现反弹。
但该事件的影响是比较深远的,市场的风险偏好或由此改变,调整出现的可能性和幅度或由此增加。
周末重要消息解读:
1、水泥巨无霸来了,中建材系资产狂注入
7月24日,天山股份发布公告:公司拟收购中国建材水泥板块资产,论证的标的资产包括中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥等等,资产整合进度超市场预期。
根据母公司中国建材披露,集团下辖中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥、天山水泥、祁连山、宁夏建材等八家水泥子公司,产能布局核心经济带,盈利能力具有优势。
2019年底集团水泥总产能达5.2亿吨,熟料产能达3.9亿吨,均为全国之最(排名二三的海螺水泥及冀东水泥熟料产能分别约2.2亿吨、1.0亿吨,2019年底全国水泥熟料总产能约20.2亿吨)。集团2019年水泥资产净利润达92.2亿元,利润体量仅次于海螺水泥。
有分析师推测,集团水泥资产整合将分阶段完成,本次重组为集团整合第一步。
2、高层频繁发声!乡村振兴战略2020年迎关键节点
乡村振兴战略近期又频繁受到高层关注。
2020年是乡村振兴战略目标实施的关键时间节点。根据2018年发布的《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,到2020年,我国乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成。农村一二三产业融合发展水平进一步提升,城乡基本公共服务均等化水平也进一步提高。
从高层领导的讲话释放的信号来看,实施乡村振兴战略,将持续成为我国各级政府未来几年“三农”工作的重中之重。天风证券在此前的研报中分析指出,实现乡村振兴:1、是顺利完成全面建成小康社会的必然选择;2、是缩小贫富差距,缩小城乡二元分化,增强社会稳定的必然选择;3、是激活低成本生产要素,推进经济发展的必然选择。
因此,A股市场上,涉及土地流转、农村基建、农村环境治理、农业科技等领域的上市公司值得持续关注。
本周大事件
7月27日:深交所启动创业板注册制股票网上发行业务。
7月30日:美联储公布利率决议。
7月31日:第十八届中国国际数码互动娱乐展览会。
7月31日:中国采购经理人指数月度报告。