一周投资情报|2020年8月3日|攻坚战或白热化
行情综述:
反弹至3300点之后,上攻难度或加大,市场博弈或更加激烈。
上周市场整体出现反弹,但反弹至3300点附近后上行压力明显增大,7月中上旬形成的密集成交区开始显现威力。
另一方面,外围对A股的扰动或逐渐增强,由于美国大选日益临近,中美摩擦或频发,好在A股市场对中美关系未来的发展预期已经较为充分,大部分投资者已经出现“心理免疫”,因此外围对A股的实质性影响或较小。
周末消息面偏利好,一个比较重要的信息是资管新规过渡期延长至2021年底,由于市场对此有一定的预期,叠加上周五下午反弹可能也与此消息有一定关系,市场已经兑现了一部分预期。因此该消息继续刺激市场走强的作用有限。
综上,市场虽然保留继续上攻的可能,但上攻难度或进一步增大。
周末重要消息解读:
1、全面爆发,7月销量增9成,机构高呼重卡全年数据要创历史新高
根据第一商用车网最新数据,7月重卡销量突破14万辆,大增9成。
受全球疫情影响,今年2月底以来国际油价大幅走低,带动国内成品油价格不断走低,低油价使得重卡运营成本显著降低,重卡保有者可接受更低的终端运价,更低的成本使得货主一定程度上对于单次货运量要求降低,对车辆需求有所增加。
此外受国内疫情影响,全国各地工程施工高峰直至3月下旬才出现,较正常年份延后5-6周,随着国内疫情的有效控制,4月开始多数区域出现工程赶工的情况,对于工程设备的需求量有所放大,对于工程类重卡及运输工程物料的物流重卡的需求量亦有所放大。
中金公司分析认为,2020年国内重卡行业销量有望再超预期并创历史新高,在支线治超、新增建筑类项目及国三车辆淘汰的综合带动下,二季度重卡行业销量有望突破60万辆,带动全年重卡销量超过140万辆。2021至2022年行业需求或将继续维持125万辆以上高位。
2、耗资数百亿,中芯国际为何这个节点大举加码28nm芯片?
国产芯片代工龙头,科创板一哥中芯国际近期公告,拟与北京开发区管委会成立合资企业,聚焦于生产28纳米及以上集成电路。
资料显示,此次合资公司目标为该项目的首期最终达致每月约10万片12吋晶圆的产能,估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元(中芯国际出资51%)及50亿美元,
根据券商资料,在半导体晶圆代工的工艺中,28nm 是一个长周期的工艺节点,是半导体制程工艺的性价比拐点,能满足物联网、汽车电子等广泛下游应用的需求。
事实上,中芯国际曾在2017年就实现了28nm工艺,目前再度耗资数百亿加码,说明了该制成的重要性,未来或者也是配套产业链公司的重要发力对象之一。
本周大事件
8月3日:中国7月财新制造业PMI。
8月5日:中国7月财新服务业PMI。
8月7日:中国7月贸易帐。
8月7日:美国7月失业率。