恒生前海恒裕债券A 014712

投资理念

本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选个券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金仅投资信用评级AA级以上的信用债，其中评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%，评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-50%。 本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分析，精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。 本基金管理人为汇丰集团成员，按照有关汇丰集团有关政策，本基金将不会投资于直接或间接使用、开发、制造、储存、运输或买卖集束炸弹或反步兵地雷的公司发行的证券。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资于股票等权益类资产，因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

基金经理

张昆 任职时间: 2022-09-14 00:00:00 至今 更多 »

张昆，男，中国籍，9年证券从业经历，国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理，东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员，东吴基金管理有限公司集中交易部债券交易员，大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。2022年5月12日至2023年7月31日，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任恒生前海恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2024年5月20日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起至2024年6月19日，担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金的基金经理。