早盘人工智能主题快速拉升，英伟达产业链、AI算力、光模块指数领涨，浪潮信息涨停，工业富联、景旺电子等多股涨逾4%，AI人工智能ETF(512930)上涨1.91%，消费电子ETF(561600)上涨0.96%。
信达证券发布研究报告称，2023Q2，公募基金A股电子行业配置比例为10.28%，位居市场第四，配置比例环比2023年第一季度上升1.67pct，超配3.14pct。
其中，随着AI持续演进，算力产业链获机构认可。人工智能方兴未艾，AI大模型道路动能强劲。2023年ChatGPT的成功引起市场对AI的关注，此轮AI投资热潮展现出较大的深度和较长的持续性。从机构持仓角度看，AI算力方面，寒武纪-U、芯原股份等获加仓较多；服务器方面，工业富联、胜宏科技等获机构加仓较多。
本轮AI行情，消费电子板块亦受益。截至2023年第二季度末，消费电子板块机构持仓占比2.18%，环比+1.04pct。2023年二季度在AI发展下带动的服务器产业链垂直公司较为受益。同时，苹果MR概念等亦有望孕育出部分投资机遇。从机构持仓角度看，工业富联、立讯精密、传音控股、深科技、安克创新、拓邦股份、领益智造等公司机构持仓增加较多。建议持续关注AI人工智能ETF(512930)，消费电子ETF(561600)。
