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华尔街集体转向:2023年,看空美元!

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发布时间:2022-11-29 08:46

华尔街正在扭转之前对美元的看涨押注。

此前看多美元的摩根大通和摩根士丹利,如今改变了看法,认为随着物价放缓推动市场减少对美联储收紧政策的押注,美元走强的时代正在结束。这可能为欧洲、日本和新兴市场的货币带来买入机会。

周一,摩根大通策略师 Kerry Craig 向媒体表示:

市场现在对美联储的轨迹有了更好的把握。美元不再是我们今年看到的那种单向买入趋势。欧元和日元等货币还有反弹的空间。

英国 Abrdn 利率管理投资总监 James Athey 则表示:“美国通胀正显示出放缓迹象,美联储意识到加息将对物价增长产生滞后影响。与此同时,我们认为美国和日本货币政策之间的差异已经达到了极限。

大约一个月前,Abrdn 就将美元头寸从增持调整为中性,并预计美元兑日元和英镑将走弱。

摩根士丹利分析师 Andrew Sheets 等预测,美元涨势将在本季度见顶,然后在2023年下跌,从而支撑新兴市场资产。汇丰控股公司策略师 Paul Mackel 也认为美元明年开始可能会暴跌。

追踪美元兑10种主要货币汇率的彭博美元现货指数,从9月份的高点下跌了超过6%。与此同时,过去一个月,美元兑十国集团所有成员国的货币汇率都在下跌,兑日元和新西兰元下跌了约7%。

截至目前,美元指数报106.6,相比今年9月一度突破114的高点下跌了7%。

根据美国商品期货交易委员会的最新数据,在截至11月18日的一周内,全球资产管理公司加大了对美元走软的押注,押注幅度达到2021年7月以来的最高水平。另外,更早些的数据显示,投资者在截至11月20日的一周增持了321758份美元空头合约,升至一年多来新高;对冲基金同样看空该货币,已连续五周抛售美元。

最新的FOMC会议记录支持了他们的观点。大多数官员都认为,很快放慢加息步伐将是合适的。根据隔夜掉期指数,市场对美联储利率峰值的预期已从11月初的高于5%降至5%以下。

美债收益率也出现见顶迹象,10年期美债收益率较10月的高点下滑了约70个基点。

但并不是所有人都在抛售美元。Barings 驻伦敦策略师 Agnes Belaisch 认为,美联储仍将重点放在确保通胀得到控制上,这意味着在开始降息之前,利率可能必须维持在高位一段时间,从而支撑美元资产:

美联储的工作还没有完成,做多美元头寸仍然有意义。

 
 
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