2023年10月20日，光刻机概念调整。截至13时55分，半导体设备ETF(561980)跌1.47%，成分股文一科技逆市四连板、中芯国际涨超3%，盛美上海、华润微涨幅居前。资金热度不减，近五日四日净流入。
图片来源：Wind，截至2023年10月20日
光刻机巨头ASML表示，第三季度，中国市场在ASML的销售额占比较高，贡献收入额达到46%，第二季度和第一季度该数字分别为24%和8%。首先，发运到中国的设备主要针对成熟制程客户，三季度的大部分出货是基于2022 年甚至更早的订单。其次，ASML看到其他客户的需求时间节点发生了变化，这使ASML能够向中国客户交付更多设备。所以，中国地区的交付量在增加，与此同时其他地区在减少，中国市场所占的份额相对出现上升。目前半导体行业正处于周期底部，其客户均期待能在今年年底看到拐点。
浙商证券预计三季度半导体设备公司业绩增速领先。重点细分行业中，2023年上半年扣非净利润增速排名前三的行业分别为：工程机械>半导体设备>检测检验，同比增速分别为46%、45%、32%。今年第三季度，半导体设备受益于“资本开支+国产化率+政策支持” 三轮驱动，预计在细分行业中归母净利润增速仍然领先，机械行业有望实现周期与成长共舞。
