9月13日，光刻机概念早盘活跃。截至10时57分，半导体设备ETF(561980)跌0.77%，早盘冲高一度涨0.87%；成分股文一科技一度涨逾8%、飞凯材料、安集科技、韦尔股份、南大光电、华峰测控涨幅居前。
分析指出，作为典型的周期成长行业，一方面，半导体为代表的电子行业有着国产替代的广阔空间，也是公募基金继新能源、食品饮料、医药生物之后的第四大重仓行业，成长属性十足；另一方面在半导体身上，缺芯——扩产——库存加剧——削产能去库存——缺芯的周期特征也格外明显。8月份的世界半导体市场统计（WSTS）数据和半导体制造商的业绩显示，有迹象表明半导体市场正在从衰退走向复苏，全面复苏可能会在2024年到来。机构指出，从半导体周期的视角看，全球半导体产业链仍然处于库存去化阶段，触底时间比2022年底的一致预期要滞后，但其中作为半导体周期晴雨表的存储芯片价格已于二季度触底，2023年内有望出现拐点。在全产业链中，最被“卡脖子”的半导体设备端或出现最大的弹性势能，之后会随着整个行业的见底回升，有意识向行业下游有序调仓。除此之外，ChatGPT和AIGC等人工智能新技术推动热潮下，同样对周期反转形成一定催化。
