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大盘迫近3700点,牛市又要来了?|2021年9月8日股市行情

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大盘迫近3700点,牛市又要来了?|2021年9月8日|投资日评

 

行情综述:

今日,两市股指在周期、券商、银行等板块的带动下全线走高,沪指午后涨幅超1.5%,创2月22日以来新高;深成指涨幅亦超1%,创业板指午后拉升涨近1%;两市成交超1.4万亿元,连续第35个交易日突破万亿;北向资金净流入超60亿元,连续12个交易日净买入。

盘面上看,两市板块普涨,煤炭板块大幅走高;化工板块掀涨停潮;钢铁、石油、有色、燃气、工程机械等板块均走强;券商板块午后发力拉升;锂电池、稀土、降解塑料概念等表现亮眼,市场整体呈现普涨格局。

业绩层面,上半年中报显示周期和成长仍具有相对优势,尤其在目前大宗景气高昂的背景下,周期在三季度业绩继续占优的概率较大;二是目前流动性层面边际变化不多,继续维持合理充裕,考虑到今年4季度和明年1季度经济增长压力愈增情况下,货币政策有继续宽松预期,流动性充裕也将中长期有利成长风格。

 

苹果发布会渐近,相关猜想、消息频出。新品配置升级、出货量看涨的背景下,苹果的股价连番上扬,更有分析师直接喊出3万亿美元的目标市值。同时,市场对苹果新品的追捧,往往也将推动“果链”厂商受惠。

本次发布会,苹果有望发布多款重磅新品:iPhone 13、Apple Watch、AirPods 3,以及iPad mini、MacBook Pro。

综合多家媒体消息及分析师预计,iPhone 13将迎来多方面性能提升:首次配备1TB容量、加强长焦拍摄、提高充电速度和电池容量、缩小刘海尺寸,并搭载A15处理器,预计性能将提升20%、能效比提升30%,更有望支持低轨道卫星通讯。

另一方面,从台积电、鸿海等产业链厂商的生产、招人力度来看,iPhone 13初期备货量就将超过1亿支。叠加目前苹果手机销量依旧强劲,机构相继表示看好新款iPhone出货量及销量,并认为,iPhone 13系列有望继续推动5G换机需求。

另外,AirPods有望加入ANC主动降噪功能;Apple Watch 7系列将配备1.9英寸屏幕,像素增加16%,并配有新表盘。

新品驱动下,投资者热情高涨。苹果美股股价下半年来不断攀升,涨幅超过20%,上周三更是创下历史新高。有分析指出,苹果股价创新高后,仍有10%上行空间。

主角股价连连走高的同时,那么国内“果链”厂商如何?

Wind苹果指数经历了上半年的低迷之后,目前已开始逐渐回暖。

随着苹果发布会来临,“果链”关注度也得到持续提升,分析师纷纷看好新品对厂商下半年业绩的提振作用。

有机构分析称,今年与以往不同。今年下半年,华为留下的数千万高端机市场空缺将有相当部分流入苹果,而当下行业缺料问题也促使苹果更加重视前端供应链备货,甚至部分料源会有提前或超额备料处理。在此基础上,上半年低迷的果链标的下半年有望持续成长。

具体个股方面:

立讯精密同时具备iPhone、Apple Watch、AirPods组装订单。

一方面,公司在新款Apple Watch中取得较高份额,供应大量零部件,盈利水平有望超预期;另一方面,立讯iPhone新机组装业务进度同样超出预期,未来有望将金属中框、后置摄像头模组等业务导入iPhone,进一步打开市场空间。

环旭电子是苹果AiP、SiP天线模组核心供应商。

iPhone 13毫米波机型占比提升驱动单机价值量翻倍增长,Apple Watch创新推动出货量上涨,AirPods 3有望导入SiP设计。三重因素共同作用,环旭电子份额快速拉升,下半年持续受益。

东山精密在电子电路产品方面深耕苹果供应链。

进入Q3旺季后,公司软板在新款iPhone中的供应份额将持续提升,叠加新产能释放下,三季度FPC贡献将大幅提升。

鹏鼎控股

苹果软板核心供应商之一,另外,公司已成功导入Mini-LED HDI背板,下半年公司有望伴随产品线切入MacBook,提振公司竞争力。

 

早间新闻精选

1、央行货币政策司司长孙国峰表示,今后几个月流动性供求将保持基本平衡,不会出现大的缺口和大的波动。

2、据苹果官方微信消息,苹果公司将在北京时间9月15日凌晨1点召开秋季新品发布会。

3、有市场传言称,监管目前正在对幻方、天演等头部量化私募做窗口指导以及现场约谈,可能要求其降低频率并限制规模。对此,上述机构予以否认。

4、教育部等三部门印发通知,要求今年年底前完成学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构,在完成登记前,暂停招生及收费行为。

5、昨日,全国首批试点绿色电力集中交易在北京达成,17个省份250余家发电企业和电力用户参与售买电,预计交易规模超过79亿千瓦时。

6、杭州推广“房东直售”模式,据杭州市二手房交易监管服务平台数据,至9月7日,个人自主挂牌房源中300万元以下低总价房源数量占比近一半。

7、据21财经报道,未设立理财子公司的银行或不能新增理财投资,中小银行逐步退出理财业务。

8、大商所决定自9月9日交易时(即9月8日夜盘交易小节时)起,对焦煤、焦炭相关合约手续费费率进行上调。

9、隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.76%,标普500指数跌0.34%,纳指涨0.07%;COMEX黄金期货收跌2.05%报1796.1美元/盎司,创一个月最大跌幅。

10、比特币昨夜一度跌至43050美元,击穿5万美元大关后一个小时内急挫超过10%。萨尔瓦多总统称,利用下跌机会又买入了150枚比特币。

 

 

重大事项

科士达:拟收购宁德时代所持时代科士达31%股权

保利地产:证券简称9月14日变更为“保利发展”

四通股份:控股股东变更为唯德实业 实控人变更为黄建平

中航沈飞:控股股东所持公司2.65%股份无偿划转

丽珠集团:前8月共计收到各项政府补助1.36亿元

方正证券:证监会核准中国信达成为公司主要股东

新亚强:拟1.2亿元设立上海硅材料有限公司

舒泰神:STSA-1005注射液获美国FDA临床试验许可

 

业绩>>>

正邦科技:8月生猪销售收入环比下降13.42%

新希望:8月份生猪销售收入环比增长11.83%

温氏股份:8月份销售肉猪收入环比下降5.3%

广弘控股:8月份生猪销售收入环比下降37%

湘佳股份:8月活禽销售收入环比增长15.74%

中通客车:前8月累计销量5122辆 同比下降27.38%

东瑞股份:8月份生猪销售收入环比增长2.4%

 

增减持>>>

当升科技:副总经理王晓明拟减持公司股份

赣锋锂业:公司3名高管计划减持股份

中曼石油:骨干员工股权激励持股平台拟减持不超5.06%股份

东方生物:上海祥禾及其一致行动人拟减持不超6.2%股份

誉衡药业:誉衡国际及其一致行动人等可能减持不超6%股份

贝斯美:嘉兴保航拟减持公司不超3.3%股份

扬农化工:福源化工拟减持公司不超2%股份

先进数通:两股东拟合计减持公司2.23%股份

哈投股份:中国华融拟减持公司不超2%股份

同和药业:实控人庞正伟、梁忠诚拟增持公司股份

宏达电子:实控人之一计划减持不超0.5%股份

 

订单>>>

太极实业:子公司中标15.59亿元重大项目工程

罗普斯金:子公司中标西交利物浦大学智能化工程项目

川恒股份:拟与国轩集团在电池材料领域开展合作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

风险提示

本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。本文内容所提及的市场判断、荐股等建议仅供参考,不能确保获得盈利或本金不受损失。本文内容所提及统计数据仅作展示使用。投资者应在充分考虑自己所能承受之风险前提下,自主、谨慎地做出投资决定,一切投资风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎。


 
 
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