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基金名称 代码/类型 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 - 债券型 103.32 -0.01% 0.07% 0.25% 1.02% 1.46% 0.72% 2.77% 3.32% 详情
中银瑞福浮动净值货币C 007709 - 货币型 103.21 0% 0.01% 0.05% 0.33% 0.87% 0.19% 1.3% 9.23% 详情
中银瑞福浮动净值货币A 007708 - 货币型 103.21 0% 0.01% 0.05% 0.33% 0.87% 0.19% 1.45% 8.85% 详情
华夏上证基准做市国债ETF 511100 - 债券型 102 0% 0% 1% 2% 0% 2% 0% 2% 详情
银华日利交易货币B 003816 - 货币型 100.56 0% 0.04% 0.16% 0.54% 1.05% 0.45% 2.06% 31.03% 详情
银华日利交易货币A 511880 - 货币型 100.5 0% 0.03% 0.14% 0.48% 0.92% 0.4% 1.81% 35.75% 详情
鹏华前海万科REITs封闭式 184801 - 混合型 99.8 0.03% 0.24% 1.53% 0.5% 0.41% -0.43% 1.13% 48.98% 详情
嘉实增长混合 070002 - 混合型 14.5 0.07% 0.25% 1.87% -2.19% -9.21% -3.44% -21.16% 1873.64% 详情
华夏大盘精选A/B 000011 - 混合型 13.48 0.42% 0.45% 9.01% 3.96% -10.08% 0.67% -15.06% 2707.38% 详情
华夏大盘精选C 012628 - 混合型 13.19 0.42% 0.43% 8.96% 3.79% -10.46% 0.54% -15.73% -31.5% 详情
平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施(REITs) 180201 - 基础设施证券投资基金 12.11 1.58% 1.58% 1.58% 1.58% 1.58% 1.58% 1.61% 4.24% 详情
博时中证可转债及可交换债券ETF 511380 - 债券型 10.97 0.37% 1.05% 1.53% 1.75% -2.15% 0.07% -2.44% 9.65% 详情
海富通上证投资级可转债及可交换债券ETF 511180 - 债券型 10.57 0.27% 0.68% 0.89% 3.35% -0.2% 1.93% 0.98% 5.67% 详情
平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 511030 - 债券型 10.47 0.02% 0.08% 0.43% 1.38% 1.54% 1.09% 3.1% 15.75% 详情
海富通上证城投债ETF 511220 - 债券型 10.19 0.01% 0.06% 0.29% 1.56% 2.53% 1.18% 4.64% 48.62% 详情
中航首钢生物质封闭式基础设施(REITs) 180801 - 基础设施证券投资基金 10.13 2.24% 2.24% 2.24% 2.24% 2.24% 2.24% 3.25% -0.96% 详情
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施(REITs) 508028 - 基础设施证券投资基金 10 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 详情
中航京能光伏封闭式基础设施(REITs) 508096 - 基础设施证券投资基金 10 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 详情
中金安徽交控高速公路封闭式基础设施(REITs) 508009 - 基础设施证券投资基金 9.68 -0.91% -0.91% -0.91% -0.91% -0.83% -1.13% -1.13% -1.13% 详情
华商新趋势优选灵活配置混合 166301 - 混合型 9.22 0.07% 3.11% 11.2% 7.35% -0.84% 3.57% -4.78% 312.9% 详情
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更新日期为: 2024-03-22 02:47:48
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