行情或延续上周风格|2021年5月31日|一周投资情报
行情综述：
上周沪指、深成指、创业板指均涨幅超过3%。
但是全市场股票的上涨中位数才1.5%左右，并且有1200多只股票下跌，一周累计涨幅超过10%的股票仅有350多只，占全市场8%左右。
也就是说大部分投资者能够取得指数上涨幅度的收益已经不错。
5月，中国股市在人民币升值和国内政策边际放松的预期下出现一轮上涨。
去年的热门板块包括酿酒、医疗、新能源车、军工等均有不同程度上涨，春节之后跌幅居前的券商板块在五月下旬也有不俗的涨幅。
总体上五月份的主要市场特征是板块轮动，而且主要是热门板块的轮动，部分年后跌幅较大的年前热门基金在5月份也开始解套，有的甚至回到了春节之前的净值以上。
而进入6月，宏观因素相比于5月份要稍微复杂一些。
总体上，5月份市场的上涨并非由经济数据或者是政策的变化引发，而是由市场心理的预期变化引发，通常由心理变化引发的股市变化最后都会由实际的经济或者政策进行最终的验证。
因此，5月份是市场心理的一个蜜月期，但是6月份就应该更加关注实际经济数据的变化。
另外需要注意的是，市场主流资金目前虽有分歧，但是总量上市场还比较乐观，预计本周，行情或延续上涨上周的风格。
为什么说市场存在一定分歧呢？主要还是在人民币升值的问题上。
中国人民银行调查统计司原司长盛松成认为，当前人民币过快升值有可能已经出现超调，未来看不可持续，也不符合国内外经济金融形势。
首先，美国经济下半年有望出现全面反弹，美元或随之走强。
其次，人民币汇率升值无法抵消大宗商品价格的上涨，不能成为工具。
再次，人民币汇率超调是短期投机行为，不可持续。
我国坚持对外开放，鼓励长期资金投资，但要防止短期资金大量流入，推高人民币汇率，削弱出口企业竞争力，扰乱我国金融市场和货币政策的独立施行。
同时，央行主管的《金融时报》发表评论员文章中列举了未来可能推动人民币贬值的四大因素不能忽视。
一是美联储退出量化宽松货币政策。
二是美国经济强劲复苏带动美元走强。
三是全球疫情逐渐得到控制和供给能力恢复。
四是美国资产泡沫可能破裂，全球避险情绪升温。
若未来通胀持续超预期，联储很可能收紧货币政策，资金从新兴市场大幅回流美国，包括中国在内的新兴市场货币将面临明显贬值压力，需要警惕。未来美联储退出宽松货币政策，有可能刺破资产泡沫，引发美资产价格大幅调整，刺激全球市场避险情绪升温，资金回流美国救市，推升美元指数，拉低非美货币。
上述近期的言论和文章，或一定程度上为以人民币计价的资产降温，包括A股。由于人民币升值或是此轮A股走强的重要原因之一，如果升值预期收到影响，A股的上行趋势不排除减缓可能。
重要消息解读：
1、“人造太阳”再破世界纪录，板块或成电力供应紧张最大受益者之一
5月28日，中科院合肥物质科学研究院有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）创造新的世界纪录，成功实现可重复的1.2亿摄氏度101秒和1.6亿摄氏度20秒等离子体运行，将1亿摄氏度20秒的原纪录延长了5倍。
科研人员称新纪录进一步证明核聚变能源的可行性，也为迈向商用奠定物理和工程基础。
资料显示，东方超环（EAST）是中国科学院等离子体所自主设计、研制并拥有完全知识产权的磁约束核聚变实验装置，通过让海水中大量存在的氘和氚在高温条件下，像太阳一样发生核聚变，为人类提供源源不断的清洁能源，所以也被称为“人造太阳”。而核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。
此外，有机构最新研报称火电抢增量市场电的意愿明显受抑制，预计电力供需矛盾短期难以缓解，5 月份开始的电荒后续或加剧。目前广东电力现货市场价格开始明显突破标杆电价给出明确指引信号，核电将成为电力供需紧张的受益者，利用小时将因填补部分需求缺口而不断改善。
2、越南发现“高传播性”变异病毒，多国疫情再度发酵
据新华社报道，越南卫生部长阮青龙5月29日宣布该国发现新的新冠病毒变异毒株，它是此前在英国和印度发现的变异毒株的混合体。这种变异毒株混合体“非常危险”，传播性更强，能在空气中迅速传播。这一新发现的毒株混合体尚未命名。据“越南快报网”报道，此前在越南已发现7种新冠病毒变异毒株，包括最早在印度和英国发现的变异毒株。
随着印度疫情外溢的影响持续显现，东南亚多个国家单日新增确诊病例数出现反弹，疫情形势不容乐观。马来西亚卫生部29日发布的疫情最新数据显示，在过去24小时内，马来西亚新增新冠肺炎确诊病例9020例，这是马来西亚自疫情暴发以来，单日确诊病例首次超过9000例。鉴于国内疫情形势严峻，马来西亚政府决定从6月1日开始在全国范围内实施“全面封锁”，暂停经济和社会活动。
此外，中国也出现了疫情的反复的迹象。根据台湾流行疫情指挥中心30日公布，台湾新增355例新冠肺炎确诊病例，其中本土病例266例，已连续16天新增确诊超百例。据央视报道，5月29日0—24时，新增13例本土无症状感染者，广州报告12例，佛山报告1例。截至5月29日24时，广东全省累计报告新冠肺炎确诊病例2432例（境外输入1030例）。
值得一提的是，目前深圳市采取最严格最全面最彻底的疫情防控措施，例如深圳市盐田区，要求全区范围内开展新冠病毒核酸检测和疫苗接种“双百行动”，即要实现全区全员核酸检测和目标人群新冠病毒疫苗接种两个100%。
有机构表示，目前我国有5款疫苗获批附条件上市或获准紧急使用，全国部署的接种原则下各地加紧推进新冠疫苗接种的步伐，预计从2021年二季度开始兑现商业化价值，建议继续关注2021年有望首批兑现利润的企业。
早间新闻精选
1、习近平强调，要从国家急迫需要和长远需求出发，在石油天然气、基础原材料、高端芯片、工业软件、农作物种子、科学试验用仪器设备、化学制剂等方面关键核心技术上全力攻坚，加快突破一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域关键核心技术。
2、李克强表示，中国将建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型；以降碳为重点战略方向，推动减污降碳协同增效。
3、中国今天将公布5月份官方制造业和服务业PMI数据。制造业料在外部需求的支撑下表现稳健，服务业料从五一长假中获得提振。
4、央行前官员盛松成认为，当前人民币过快升值有可能已经出现超调，未来看不可持续，也不符合国内外经济金融形势。央行主管的《金融时报》也对人民币潜在贬值因素做出警示。
5、中国证监会副主席李超表示，从严从重从快打击欺诈发行、财务造假以及以市值管理之名行市场操纵之实等恶性违法违规行为，让做坏事之人付出沉痛代价。
6、今日，首批公募REITs公开发售。投资者可通过基金公司直销平台、银行、互联网等第三方基金销售机构认购，或通过证券公司的证券账户认购。
7、广州市卫健委副主任陈斌表示，自5月21日至5月30日14时，广州累计报告新冠肺炎确诊病例5例，无症状感染者21例，均为传播速度极快的印度发现的变异株。
8、中国银保监会副主席梁涛表示，由于全球货币政策分化加剧，西方继续宽松而部分新兴市场经济体已经或者即将加息，可能加剧全球金融市场动荡。
9、据中国载人航天工程办公室消息，天舟二号货运飞船发射任务取得圆满成功。
10、上周五美股三大指数集体收涨，道指涨0.19%，上周累涨0.94%；标普500指数涨0.08%，上周累涨1.17%；纳指涨0.09%，上周累涨2.06%。
重要公告
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上海电气：子公司应收账款普遍逾期 存在重大损失风险
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西藏旅游：股东拟减持公司不超2%股份
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诺力股份：子公司中鼎集成向宁德时代提供自动化成测试物流系统
协鑫能科：与甘泉堡经开区签署合作框架协议
开尔新材：中标5385万元工程项目
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
