CPO概念股继续活跃,光库科技涨超9%,中际旭创、天孚通信跟涨。通信ETF(515880)涨超1.5%,成交额超1.5亿元,连续两天资金净流入。
华安证券认为,催化剂持续涌现下,AI主线将贯穿今年始终,市场拔估值行情希望率先反映可能涌现的“超预期”,但不同投资者对业绩兑现的时滞容忍度不同,行业今年经历较大涨幅后可能存在调整。建议“去伪存真”,一是聚焦核心受益龙头,二是建立AI弹性底限和天花板并以此推断估值区间。当前时点围绕三条主线投资,一是英伟达和微软供应链相关核心标的;二是国内运营商智算中心建设互联网投资回暖;三是AI大模型部署应用向边缘侧扩散趋势确定性高,可以关注相关受益标的。