数据能否带来拐点？|2023年10月13日|投资日评
10月12日，大盘高开后震荡反弹，沪指领涨。盘面上，新能源赛道股展开反弹，其中锂矿股领涨，锂电池概念股震荡走强，风电概念股午后拉升，汽车及零部件概念股全天强势，大金融股受汇金公司增持四大行利好刺激开盘冲高，医药股反复活跃。下跌方面，光刻机概念股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。沪深两市昨日成交额8313亿，较上个交易日缩量75亿。
新能源汽车产业链领涨两市，其中锂矿板块涨幅居前，江特电机、吉翔股份、永兴材料涨停，赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份等权重同样涨幅居前。消息面上，碳酸锂主力合约触及涨停，涨幅6.97%，现报164950元/吨。行业基本面上，工信部称据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，7-8月全国锂电池总产量超过180GWh，同比增长23%。不过需要注意的是，据专业人士分析，目前市场对于碳酸锂库存及供给端的竞争压力预计依旧存在着分歧。
除了碳酸锂主力合约涨停的消面驱动以外，锂矿板块此前经历了长时间的整理，整体估值已来至历史低位。而在华为产业链各细分的预期被反复演绎后，市场对其产生了一定的审美疲劳，资金也需要寻找新做多方向，而以锂矿为代表的新能源赛道，符合市场高低切换的诉求，故预计有望以震荡向上的形式反复活跃。
汽车整车板块同样涨幅居前，长城汽车、众泰汽车涨停，长安汽车、中通客车涨超5%。消息面上，乘联会数据显示，9月新能源乘用车批发销量达到82.9万辆，同比增长23.0%，环比增长4.2%。今年以来累计批发590.4万辆，同比增长36.0%。而从领涨个股的来看，不再局限与前几日华为概念股，一些此前的低位滞涨标的也成功迎来了补涨。在华为概念的反复活跃以及新能源赛道的修复预期的双重逻辑共振下，新能汽车产业链后续或仍存在着补涨预期空间。
半导体设备午后走强，广立微涨超10%，拓荆科技、大华海清科、中微公司涨超6%，北方华创、盛美上海、至纯科技等同样涨幅居前。有研报指出，随着三星和SK海力士在华工厂成功获得“无限期豁免”，未来三星、SK海力士在华工厂将可以继续升级和扩产，原有的不确定性被大消除，外资Fab厂在华资本开支有望持续投入，驱动设备零部件订单向好，设备零部件企业有望受益。半导体芯片产业链作为人气板块，近期在盘中屡屡异动，资金对于该方向的回流同样明显，后续可持续追踪那些前排的核心标的。
大金融股受汇金公司增持四大行利好刺激开盘冲高，中国太保、中国人寿、中国银行等个股涨超3%。有机构指出，汇金公司此次增持四大行，考虑在近期A股整体量价表现低迷背景下，稳定投资者信心，带动更多增量资金入场；另一方面银行投资的不利因素逐步落地，优质银行步入配置渐进期。作为市场核心权重之一，若指数想要延续反弹的话，大金融板块仍有望在后市维持相对强势。
个股层面，由于指数的持续回暖，部分资金选择回流权重，故短线炒作情绪有所回落，昨日市场的涨停以及连板股家数持续下降。不过较好的是，随着圣龙股份探底回升，以及欧菲光尾盘的回封，市场的高度再度拓宽至5板。此外一些前期回调的高位股（如捷荣技术、翠微股份、华映科技等）也于昨日迎来了一定的修复，反映出虽然内部的分歧加剧，本轮华为产业链的炒作尚未终结，后续仍有望震荡轮动中延续。重点留意那些板块整理过程中依旧能够保持相对强势的活口标的。
截至收盘，沪指涨0.94%，深成指涨0.83%，创业板指涨0.76%。北向资金全天净买入66.16亿元，其中沪股通净买入48.42亿元，深股通净买入17.73亿元。
昨日市场虽然在高开后经历震荡，但最终延续了本周三的反弹态势，并且两市超3200只个股收涨。从技术面的角度考量，自8月11日大盘跌破30日均线以来，便始终无法将其有效站上，今日沪指又将面临这一压力区的考验。如能够再接再厉，以放量上攻的形式将其有效突破的话，短线阶段性反弹有望延续的同时，对于指数中长期筑底确定性也将进一步提升。此外，从近几日的盘面可以看到一些低位的权重方向逐步获得了资金仓位回补，应对上或可重点留意在底部出现明显放量信号方向与个股。
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