2023年6月8日,兴华基金发布兴华安惠纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告。
本基金募集期自2023年6月12日至2023年9月11日,通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和其他销售机构)公开发售。
募集期内,本基金募集规模上限为60亿元人民币(不包括募集期利息,下同)。采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。