核电概念或引发市场关注|2022年3月4日|投资日评
行情综述：
昨日，指数弱势，但短线情绪较为活跃，近80只个股涨停，近30只个股连板。板块上，中俄贸易概念和俄乌冲突概念全天强势，板块内皆近20股涨停。此外盘中煤炭、燃气、中药、旅游、氢能源等板块轮动活跃。
截至收盘，中俄贸易概念中，港口、物流、航运等概念股上演涨停潮，锦州港、天顺股份、宁波海运、长久物流、连云港、中成股份、辽港股份、招商南油、中创物流、中国外运等十余股涨停；俄乌冲突概念中，油气概念股上演涨停潮，准油股份、仁智股份、通源石油、新潮能源、淮河能源、广汇能源、贝肯能源、德龙汇能、胜利股份、博迈科等十余股涨停。
从板块的整体涨幅来看，相比俄乌冲突概念，资金为什么更青睐中俄贸易概念？俄乌冲突概念以油气板块为主，其爆发逻辑是油气期货价格大涨。若欧美对俄制裁继续加码，严重限制俄原油、天然气出口，将导致全球原油、天然气出现实质性短缺，大幅推涨油气价格。
但有机构认为，高油价持续的时间段不应太久，二季度仍可能逐步见顶并开启回落，相比油气等周期板块受期货影响较大的限制，中俄贸易概念并没有这样的劣势。
短期内，中俄贸易概念已经连续2日上演涨停潮，强更强的现象在以往很少发生，且随着高潮次数的叠加，分化的风险也在加大。中期看，未来俄乌局势对A股市场的影响可能会逐步弱化，投资者将更加关注国内因素的影响。
指数方面，截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌1.09%，创业板指跌1.51%。沪深两市成交额10101亿，较上个交易日放量1121亿。北向资金全天净卖出7.31亿元，其中沪股通净买入8亿元，深股通净卖出15.31亿元。
全国两会召开之前，近期大指数走势较小指数强。昨天沪指依旧收在震荡箱顶压力附近，而创业板指、科创板指已提前多日进行回踩。技术面看，短期市场以震荡市看待，沪指震荡区间或在3430-3500点一带盘整，在成交量有效放大之前，保持仓位控制，中期向下趋势尚未解除风险，两会期间维持横盘止跌或是总基调，防守位3430点。
情绪方面，上涨1892家，比上一交易日减少731家，在指数继续低迷的情况下，情绪指标活跃度继续加强，赚钱效应持续集中在中俄贸易概念和俄乌冲突概念上，亏钱效应也没有特别集中在哪个板块上。昨日也仅一只个股跌停，这或充分表明了短线情绪的活跃。
从近期地方两会的报告来看，绿色发展依然是重要信号，推动“双碳”目标如期达成，成为地方经济发展的重中之重，在发电领域，除光伏、风电等被市场所熟知的再生能源外，核能的发展也成为地方政府安排的重点。据悉，目前已有8省份将发展核电列入其中，而2021年仅有广东、福建、海南和辽宁4个省份将核电写入当地政府工作报告。
有机构指出，我国从碳达峰到碳中和仅有30年时间，时间紧、任务重，发展核电成为我国改善能源结构的重要选项。同时，零碳共识下，世界主要核能大国相继表示视核能为实现零碳目标重要能源工具。国家大力推动双碳战略，未来电源增长主要依靠新能源发电和核电，未来15年将是我国核电发展的重要战略机遇期，提升空间大。同时，随着国内核电技术得到突破，十四五期间核电产业发展步伐有望加快，核能发展迎来了新风口。
近日，“国和一号”产业链联盟成立，核电机组设计寿命达60年，发生严重事故的概率相比二代核电机组降低100倍。单台机组年发电量可满足超过2200万居民的用电需求，每年可减少二氧化碳等温室气体排放超过900万吨。受消息提振，核电股近期持续走强，截止3月3日收盘，海鸥股份、台海核电录得3连板，哈空调5天3板，其余个股近日也集体走强。
近日多次连板的海鸥股份主营各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务。
台海核电的核相关业务有核电主管道、主泵泵壳、其他核级铸、锻件和海上浮动式核电装备。
哈空调的产品则覆盖核电站空气处理机组产品。
“十四五”期间，核电设备市场空间或达千亿。“碳中和”背景下，核电凭借高能效、污染小、环境友好、单机容量大、发电量稳定等优势，将成为未来基荷能源的重要组成部分。
随着国内核电技术得到突破，十四五期间核电产业发展步伐有望加快，核能发展迎来了新风口。相关概念股：
1.江苏神通：我国核级阀门主要供应商。
2.中国核电：唯一拥有完整核燃料循环产业链。
3.中国广核：核电运营龙头，积极探索小型堆研发。
4.中国核建：国内核岛建设龙头，在国内核电建设市场长期占据绝对主导地位。
5.久立特材：蒸汽发生器U型管领军企业，加速核级用管国产化替代。
6.佳电股份：四代核电主氦风机设备主要供应商。
7.浙富控股：旗下华都核设备公司是“华龙一号”控制棒驱动机构的唯一供应商，同时承担四代控制棒驱动机构的研制与生产任务。
早间新闻精选：
1、十三届全国人大五次会议将于3月4日12时举行新闻发布会；3月4日15:00，全国政协十三届五次会议开幕会在北京人民大会堂举行，3月10日上午闭幕，会期6天。
2、据国家发改委，国内汽、柴油价格每吨分别提高260元和255元，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花10元。
3、铝、铜和镍价升至纪录新高，其中，伦交所期镍大涨5.4%，达27300美元，三个月期铝涨5%，至3744美元，一度触及3755美元纪录高点，期铜上涨1.7%，至每吨10323美元。
4、教育部、国家发展改革委、市场监管总局规范非学科类校外培训，要求不得以非学科类培训名义违规开展学科类培训。
5、大商所公告，棕榈油期货P2204、P2205合约投机交易保证金水平由12%调整为13%
6、据证券时报，近日有市场传闻称，宁德时代及部分磷酸铁锂厂商下调3月排产计划。宁德时代方面回应称，消息不属实。
7、据财联社获悉，碧桂园已获招商银行150亿并购融资额度，专用于碧桂园的地产并购业务，部分将用于收购已出险企业合作项目股权。
8、最新数据显示，海外最大中国股票基金安联神州A股基金于2022年1月减持宁德时代10.56%的持股，减持14.78%的东方财富，减持12.23%的恩捷股份；增持15.29%的中信证券，增持10.10%的招商银行。
9、和邦生物2021年净利同比增长7284.28%；恒力石化拟推第六期员工持股计划，资金总额上限为73.8亿元。
10、两连板(20%)德石股份称国际油价上涨对公司业绩不存在直接影响；两连板(20%)通源石油称高油价对油服公司业务发展带来积极影响；六天五板仁智股份收关注函：要求说明是否存在误导投资者、炒作股价等情形；五连板天顺股份称俄罗斯相关业务收入占公司营收比较小。
11、极米科技股东百度网讯、百度毕威拟减持不超4.28%公司股份。
12、中国医药发布股票交易异常波动公告称，与某跨国制药公司新冠病毒治疗药物合作事宜正在沟通洽谈中。
13、哔哩哔哩发布财报显示，2021年营收为194亿元，同比增长62%，哔哩哔哩计划在未来24个月内回购至多5亿美元ADS。
14、美联储主席鲍威尔周四重申支持在3月会议上加息25个基点，并称鉴于俄乌局势的不确定性，美联储将需要谨慎行动。
15、美股三大指数周四集体收跌，纳指跌1.56%，标普500指数收跌0.53%，道指收跌0.29%。大型科技股普跌，英伟达、亚马逊、Meta跌超2%。新能源汽车股走低，小鹏汽车跌超9%，蔚来跌超8%，理想汽车跌超7%，特斯拉跌超4%。
16、欧股集体周四大幅收跌，德国DAX30指数跌2.09%，英国富时100指数跌2.55%，法国CAC40指数跌1.84%，欧洲斯托克50指数跌2.08%。
17、摩根大通表示，如果俄罗斯原油的供应受阻持续一整年，布油年末可能达到185美元/桶。
18、伊朗石油记者Reza Zandi表示，似乎可以确定核协议将会在未来几天内达成。
重大公告>>>
六天五板仁智股份收关注函：要求说明是否存在误导投资者、炒作股价等情形
海王生物：拟筹划重大资产重组及混合所有制改革事项
上海电力：中标洋山港水公铁集疏运系统合同能源管理项目
上海医药：控股子公司盐酸氟桂利嗪胶囊通过仿制药一致性评价
业绩>>>
和邦生物业绩快报：2021年净利同比增7284.28%
海南矿业业绩快报：2021年净利润8.74亿元 同比增513.55%
中煤能源业绩快报：2021年净利同比增124.2%
厦门象屿业绩快报：2021年净利同比增65.52%
比亚迪股份：2月新能源汽车销量88283辆
陆家嘴业绩快报：2021年净利同比增长7.45%
张江高科业绩快报：2021年净利同比下降59.35%
新洁能业绩快报：2021年净利同比增194.55%
增减持>>>
极米科技：股东百度网讯、百度毕威拟合计减持不超4.28%股份
顾家家居：部分经销商拟增持1亿元-2亿元股份
海尔生物：实控人的一致行动人拟增持1亿元-2亿元股份
万德斯：股东创投二期、宁泰创投拟减持不超3.14%股份
宝钢包装：两股东拟合计减持不超5.95%股份
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
