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光伏板块再迎利好|2021年11月18日股票行情

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光伏板块再迎利好|2021年11月18日|投资日评

 

行情综述:

昨日,三大指数集体收涨,市场情绪活跃。锂电、电力设备板块持续走高,个股掀起涨停潮;光伏板块午后大幅拉升,风电、储能、稀土、汽配等新能源方向板块集体上涨。此外,工业母机、军工、半导体等板块纷纷拉升。

锂电板块中,盐湖提锂、稀土永磁、氟化工、磷化工等锂电上游产业板块反弹较强,其爆发逻辑或是因为涨价预期。比如专业人士称,碳酸锂的新产能,明年还是紧缺,比中下游新增产能少的多;而且冬天青海盐湖的产能受限,又加剧了供给问题。

军工板块昨日大幅下杀,今日探底回升进行强修复。这种走势并不陌生,比如军工板块在8月24日受集采消息影响,也走出了先大幅下杀再强势修复的走势。其实,受消息影响而引起的情绪下跌,只能影响短期走势,并不能影响大趋势。

最后,值得一提的是,光伏趋势股爱康科技在今日放量涨停且创出历史新高,技术上走成了“海天一色”的强势形态,后续根据3天定性原则来观察该股是否突破有效。

指数方面,截至收盘,沪指涨0.44%,深成指涨0.67%,创业板指涨0.81%。北向资金全天净卖出2.38亿元,终结连续4日净买入;其中沪股通净卖出10.33亿元,深股通净买入7.95亿元。

本周初新能源赛道连跌两天,今日直接一天就上涨反包回来,整体上维持震荡格局,即跌多了,资金的承接就比较强;涨高了,抛压可能就集中出来。

目前市场没有明牌的利空,只有基金排名战的心理压力。在此预期下,指数在11月底前大概率呈现反复震荡的局面。

情绪方面,上涨3282家,比上一交易日增加2052家;涨停94家(排除ST、未开板新股),比上一交易日增加34家;炸板14家,比上一交易日减少2家;创业板股/科创板股涨停10家,比上一交易日增加6家;跌停1家,比上一交易日减少3家。

总体上,市场情绪活跃。板块上,除昨日强势的白酒、医药等消费板块小幅下跌外,大多板块普涨,新能源赛道更是集体强势修复。

 

光伏再迎利好

光伏之所以大涨,是因为国内光伏行业又迎来一项新的利好:美国法院正式恢复对进口双面太阳能组件的201关税豁免权。

11月16日,美国国际贸易法院正式宣布恢复对双面太阳能组件的201关税豁免权,并将201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动后,此前征收的额外关税将退还给相关企业。

简单梳理一下时间线:

2018年2月,特朗普政府首次对进口太阳能组件(包括晶硅光伏电池、组件和交流/集成组件等)征收30%的关税,并将此后的2019年、2020年和2021年关税税率递减设定为25%、20%和15%。不过随后,多种产品获得了关税豁免,其中双面太阳能组件在2019年6月获得了全面关税豁免。

2020年10月,特朗普政府在审查了国际贸易委员会的报告后,认为美国国内光伏电池板制造正在增加,因而双面太阳能组件关税豁免破坏了最初的201条款旨在支持美国太阳能制造的目标,所以2020年11月起,取消双面太阳能组件关税豁免权,即恢复征收关税。

由于双面太阳能组件当时已经享受了超过一年多的免关税期,为弥补关税金额,所以特朗普政府还决定将2021年的关税税率从15%调整到18%。

自今年初以来,美国太阳能产业协会频频向美国国会和政府呼吁取消向太阳能进口征收201条款保障关税。

11月16日,美国法院允许双面太阳能组件重新享受201条款关税豁免权,且将今年的关税税率重新调回15%。此前征收的额外关税将被返还给相关公司。

这一决定受到了美国太阳能产业协会的大力称赞,因为这将有助于降低美国太阳能安装成本。

不过对于美国本土太阳能制造商而言,这显然并非好消息。

 

北交所相关机会

北京证券交易所11月15日鸣锣开市,首日10只新股暴力上涨,最低涨幅也超过了110%。

但这样的机会并不是每一个人都能把握,毕竟北交所还是有50万的门槛。

对于不满足开通北交所权限的朋友,想要把握新市场带来的新机遇,不妨关注一下11月19号即将发行的首批8只北交所主题基金。

这个时候,我想一定会有朋友有疑问:北交所开市第一天已经涨了那么多,后来还能有机会吗?

我们就从资金面和基本面来跟大家做个简要分析,给大家一个答案。

首先来看资金面,北交所开市前两日,81只股票交易总体平稳,第一天成交约95亿,第二天55亿,平均一天70亿,当然,随着后续随着热度的降低,北交所的日均成交量可能低于70亿。

而8只北交所主题基金的认购金额上限均为5亿元,约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票。从历史经验来看,北交所这样的重磅题材基金,往往都会在短期内迅速达到募集上限,因此将为北交所带来32亿的增量资金。目前一个日均交易量70亿左右甚至还不到的市场,突然迎来32亿的增量资金,对市场的提振可想而知。

基本面,成长速度和估值优势突出。

从增长速度来看,精选层公司营收增速中枢高于科创板、创业板和主板上市公司;

利润增速方面,精选层公司2020年7月至今的平均净利率增速约30.2%、毛利率增速26.8%,虽低于科创板和创业板,但优于主板公司;

净资产收益率方面,精选层公司净资产收益率水平稳步提升,目前约为12.7%,明显优于其他所有板块。

估值方面,截至9月30日,精选层整体PE(TTM)中位数为28.5倍,远低于创业板及科创板。

这么一个整体成长高、估值低,还有大量潜在增量资金的市场,未来的行情,能不让人充满期待吗?

所以,达不到开通北交所权限的朋友,接下来发行的北交所基金,一定请认真对待了,瞬间被抢光,也不是没有可能的。

 

早间新闻精选:

1、李克强11月16日晚在世界经济论坛全球企业家特别对话会上表示,将稳定宏观经济运行,坚持不搞“大水漫灌”,适时出台实施更大力度的组合式减税降费举措。

2、国务院常务会议决定,在前期设立碳减排金融支持工具基础上,再设立2000亿元支持煤炭清洁利用专项再贷款;会议审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划。

3、美国国际贸易法院(CIT)11月16日正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权,并将该201条款关税税率从18%下调至15%。

4、外交部17日表示,中美本着相互尊重、对等互惠的原则就媒体问题达成三项共识,这一成果来之不易,符合双方媒体利益,希望美方尽快落实到位。

5、据报道,我国已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称,国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。

6、据报道,近期交易所拟进一步收紧城投债发行政策,其措施包括限制区域新增城投债发行额度、公司城投债借新还旧额度打折等。

7、农业农村部发布《关于拓展农业多种功能 促进乡村产业高质量发展的指导意见》提出,引导平台企业、物流、商贸、金融、供销、邮政、快递等各类主体到乡村布局。

8、晶澳科技拟100亿元投建晶澳朝阳综合新能源产业基地。

9、大众公用公告,大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴。

10、全筑股份向恒大及其相关成员企业提起诉讼,涉案金额2.38亿元。

11、西藏珠峰公告,安赫莱斯盐湖项目尚处于前期开发准备阶段;合力科技公告,公司不直接涉及新能源汽车,该公司本月迄今累计上涨117%。

12、哔哩哔哩三季度营收52.07亿元,同比增61%,预估51.7亿元;百度第三季度营收319亿元,符合预期。

13、中国恒大公告,出售持有的所有恒腾股份,总代价为21.3亿港元。

14、美股三大指数周三全线收跌,道指跌0.58%,标普500指数跌0.26%,纳指跌0.33%;特斯拉竞争对手Rivian跌超15%,结束五连涨,特斯拉涨超3%;热门中概股多数走低,爱奇艺跌超17%,公司三季度财报不及预期。哔哩哔哩跌超9%,百度跌超5%,滴滴、拼多多跌超4%,阿里巴巴、小鹏汽车跌超3%。

15、隔夜国际油价大幅下挫,WTI原油期货收跌2.97%,报78.36美元/桶,创10月7日以来新低;布伦特1月原油期货收跌2.61%,报80.28美元/桶。

 

 

【重大事项】

全筑股份:公司向恒大及其相关成员企业提起诉讼

晶澳科技:拟100亿元投资建设“晶澳朝阳综合新能源产业基地”

大众公用:大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴

西藏珠峰:目前公司安赫莱斯盐湖项目尚处于前期开发准备阶段

中国中免:香港联交所审议公司发行境外上市外资股(H股)

博深股份:公司实际控制人将变更为山东省国资委 股票复牌

上海电气:子公司原总经理沈欣等人涉嫌严重违纪违法

 

【募资】

共同药业:拟发行可转债募资不超3.8亿元

 

【投资】

斯达半导:拟使用募集资金向全资子公司斯达微电子增资19.78亿元

世荣兆业:拟与万达商管合作建设15亿元商业综合体

宝胜股份:拟投资约6.8亿元建设创新研发和营销中心

大富科技:拟6.01亿元收购配天智造90.49%股权

云海金属:合资公司安徽宝镁参与竞拍青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权

精研科技:拟以现金方式收购瑞点精密100%的股权

可立克:拟参与竞买海光电子54.25%股权

晨光新材:拟投资建设“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”

瑞玛工业:拟收购广州市信征汽车零件有限公司股权 推动智能座舱系统领域业务战略布局

新奥股份:子公司拟6176.84万元购买高博科技100%股权

陕西黑猫:拟收购宏能煤业100%股权

 

【股权转让】

华鑫股份:飞乐音响董事会同意国盛资产作为本次公开征集转让的最终受让方

长江电力:控股股东中国三峡集团拟2%股份偿划转至长江实业公司

上柴股份:上依投拟向公司和FPT工业股份有限公司转让其持有的上菲红60%股权

 

【中标合同】

深圳瑞捷:与广联达在国内建筑材料领域开展合作

华统股份:与国家电投集团浙江新能源有限公司签订《碳中和综合智慧能源项目合作框架协议》

*ST围海:预中标3355万元“姚江东路(环城北路-机场路)工程Ⅲ标段施工”项目

平治信息:子公司与天翼电信终端有限公司签订云台摄像头终端框架采购合同

 

【经营数据】

中国电建:10月公司新签合同总额同比增长2.97%

 

【审批】

康泰生物:口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞)获得药物临床试验批准通知书。

 

【风险提示】

山东威达:钢材价格波动会对公司产品制造成本造成一定影响

四天三板合力科技:公司不直接涉及新能源汽车

 

【监管】

科远智慧收关注函:要求说明公司在浦发银行南通分行理财产品质押的具体情况

翰宇药业就合作开发新冠病毒鼻喷剂事项回复深交所关注函

 

【增减持】

锐新科技:股东上海虢实、上海虢合拟合计减持不超过6.35%。

洁特生物:持股5.54%的股东卓越润都拟清仓减持。

博威合金:股东金鹰基金拟减持不超过3.5%。

中嘉博创:股东中兆投资拟减持不超过3%。

北京君正:部分控股股东、董事、监事及高级管理人员拟合计减持不超过1.55%。

新通联:股东曹立峰拟减持不超过1%。

有方科技:持股10.39%的股东深圳市方之星投资有限公司拟减持不超过1%。

 

【其他】

ST平能:吸收合并事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过 股票复牌

*ST飞马:法院裁定确认公司重整计划执行完毕

冀东水泥:11月26日开市起停牌 直至现金选择权申报期结束并履行相关义务后复牌

华海药业:美国FDA解除公司川南原料药生产基地进口禁令

中关村:终止吗啡类药物全合成技术转让意向书

时代新材:控股股东拟以向全资子公司新材德国增资8500万欧元

露天煤业:证券简称将变更为“电投能源”

邦宝益智:证券简称变更为“沐邦高科”

桂发祥:子公司员工涉嫌挪用资金

 

 

 

 

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

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本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。本文内容所提及的市场判断、荐股等建议仅供参考,不能确保获得盈利或本金不受损失。本文内容所提及统计数据仅作展示使用。投资者应在充分考虑自己所能承受之风险前提下,自主、谨慎地做出投资决定,一切投资风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎。


 
 
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