智能冬奥背后的投资机会|2022年2月9日|投资日评
行情综述：
昨日，早盘各大指数一度大跌，创业板指数跌超4%，午后大盘展开反弹，券商等金融股异动拉升带动上证指数翻红，随后大基建板块再度走强，板块掀涨停潮，带动指数进一步反弹。下跌方面，早盘锂电芯片CRO等赛道股集体大跌，午后各板块跌幅有所收窄，最终宁德时代仍跌超6%，药明康德接近跌停。
低位或低估值板块依旧是资金的避险方向。
银行、基建等稳增长板块逆势上涨。银行板块中，兰州银行涨停；基建板块中，保利联合、冀东装备、宏润建设、中国海诚、浙江建投、中岩大地、汇通集团成功连板。此外，旅游板块早间表现强势，岭南控股晋级3连板，九华旅游、曲江文旅等股涨停。
午后指数逐渐回升，以金融、油气板块带头领涨。油气板块中，成都燃气、重庆燃气、贝肯能源涨停；金融板块中，国联证券、中天金融涨停。随后传统基建股继续加强，东易日盛、重庆建工、皇庭国际、新华联、宁波富达、高争民爆纷纷涨停。
此外，煤炭板块也连续2日走强，安源煤业、晋控煤业先后涨停。目前煤炭板块估值处于历史低位，煤价走势强于预期，加之部分煤企2021年业绩预告超预期、国际能源价格高企等因素，板块反弹催化剂较为充分。
银行板块、基建板块和煤炭板块都是估值仍处于相对低位的品种，景点、酒店等旅游板块是基本面预期仍处于低位的品种。
可见资金在低位或低估值板块里进行避险。
指数方面，截至收盘，沪指涨0.67%，深成指跌0.98%，创业板指跌2.45%。北向资金全天净卖出8.17亿元，其中沪股通净买入21.13亿，深股通净卖出29.3亿。沪深两市成交额8788亿，较上个交易日放量557亿，午后大盘反弹过程中成交量有所放大。
早间指数大跌的源头或是因为港股药明生物大跌所致，然后在A股产生了连锁反应，A股的医药、白酒、半导体、新能源等赛道集体重挫。
午后指数探底回升，资金的发力点依旧在金融、地产、基建、煤炭、油气等低位或低估值方向。由于2022年A股的流动性考验未完，这使得估值端不具备全面抬升的基础，故更应聚焦具备估值修复的方向，而赛道型公司的机会还需等待风险偏好的回暖。
情绪方面，上涨3630家，比上一交易日增加182家；情绪指标呈现“V”型反弹，基本与指数走势同步共振。由于指数下挫到最低点附近时，两市上涨个股也有2000家左右，可见市场普跌现象并不明显，亏钱效应主要集中在成长赛道的权重股上。午后随着这些权重股止跌企稳，以及基建、油气、煤炭、金融等权重板块走强，指数和情绪持续修复。
虎年春节假期，最为万众瞩目的就是冬奥会赛事。
回到资本市场，本届冬奥会应用的5G、超高清视频、氢能源技术等概念板块曾在2022年伊始在A股短暂掀起过一波行情，而在2月4日的开幕式后，更多“黑科技”浮出水面，并与A股节前启动的市场智能化主线息息相关。
2022的冬奥会，中国呈现给世界的是一幅“一起向未来”的高科技图景。鸟巢主舞台上大放异彩的LED屏幕，是由A股上市公司京东方和利亚德、洲明科技合力呈现。其为目前全球最大的8K超高清地面显示系统，也是目前世界最大的LED三维立体舞台。
开幕式上的绝美“冰五环”由利亚德供应的LED屏完成，视觉上的雕刻过程由激光与冰立方3D视角效果的结合下产生。利亚德方面表示，其还负责了整场晚会全部播放系统的设计、搭建以及运行保障工作。
洲明科技为本届冬奥会提供了光显方案和地砖屏，最终也呈现了激动人心的三维舞美视觉效果。
在冬奥会开幕之前，超高清视频被认为将较多应用在冬奥赛事的转播中，但开幕式也展示了超高清显示屏硬件“黑科技”的惊艳力量。机械手段、数控技术、5G信号传输完美地结合在了一起。
科技技术正在重塑大型活动和赛事的表演和广播模式，根据东京奥运会开幕式成本约10亿人民币推算，每年全球大型活动和赛事市场规模在百亿人民币水平。此次冬奥会的探索体现出我国相关科技公司的实力，有望给予后续活动启发，推动相关活动科技元素的应用。
开幕式上展示的除了超高清显示屏及其控制系统，还有大量的智能化设施，超过600名演员脚下的雪花如影随形，依靠机器视觉AI技术，实现了自由走动代替标志点走位的表演模式，在如此规模的地屏上对超过600人进行集体实时捕捉互动，尚属世界首次。
该实时互动技术技术由Intel、京东方A和北京电影学院等支持。
另外，可穿戴式智能设备也是今年冬奥会智能化“黑科技”之一，摘金的短道速滑队在训练中就使用了单导联三导联心电仪，通过无感穿戴设备完成高频采样，实时监控运动员体征。
目前，对于普通观众，也有来自冬奥会的交互技术应用服务。创维数字今年在互动易上表示，承担了2022年国家科技冬奥VR头盔技术的攻关任务，观众可以VR模式进行交互式自由视点观赛。
天源迪科表示，和中国联通合作了5G智慧观赛产品，该项目一期已于2021年7月上线，场内联通用户可通过H5页面或小程序接入场馆边缘媒体服务器，获得多视角、精彩回放、场内服务预订等视频服务及信息服务。
本次冬奥会场馆中，智能身份识别系统、智能防疫机器人、智能送餐机器人等“黑科技”处处可见：
科大讯飞提供了自动语音转换翻译和3D虚拟冰冰，深信服的EDS，浪潮信息的医疗服务信息化均助力冬奥。
此前，元宇宙叙事下的虚拟人已接连亮相元旦晚会、春晚，冬奥会预热宣传中，虚拟偶像洛天依登录“相约北京”奥林匹克文化节，以一曲《Time to Shine》为冬奥会应援。
数据显示，仅2021年国内就新增虚拟人相关企业超6万家；投资领域更是大手笔频出，2022年开年还不到一个月，虚拟人领域近百起融资累计金额已经超过4亿元。元宇宙本质是生活和数字的融合深度加深，虚拟人目前看仍将是开启元宇宙大门的第一领域，值得长期关注。
早间新闻精选：
1、2月8日下午，有外媒报道中国政府相关资金入市。据接近监管部门人士对财联社表示，该消息不属实。
2、美将33家中国实体列入出口管制“未经验证清单”，中国商务部回应称，美方应立即纠正错误做法，回到合作共赢的正确轨道上来。
3、央行等四部门联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》提出，稳妥推进法定数字货币标准研制，稳步推进金融科技标准建设，防范借科技名义违法违规从事金融业务。
4、央行、银保监会2月8日印发通知，明确保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理。
5、据澎湃新闻从上海警方获悉，2月2日13时许，边防港航分局在浦东滨江水域打捞起一具男性尸体，经确认，死者系上海某私募机构实控人高某，经法医勘验，初步排除刑案可能。
6、期货大佬旗下浙江善渊投资产品触及止损线，目前全市场超400只私募产品站在清盘边缘。
7、央行金融稳定局局长孙天琦撰文表示，持有一定区域内展业牌照的金融机构不能在全国展业，“大V”通过社交媒体带货销售金融产品必须持牌。
8、郑商所发布通知，自2022年2月11日结算时起，动力煤期货2205合约的交易保证金标准调整为50%。
9、据上海市统计局，2022年上海新购住房房产税税率暂减为0.4%的条件是每平方米市场交易价格小于等于81948元，每平方米市场交易价格大于81948元适用税率暂定为0.6%。
10、国务院批复同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。
11、针对网传“宁德时代正在美国向专业机构求助，咨询其被美国制裁的可能性”一事，宁德时代方面向《科创板日报》记者回应称，为“不实信息”。
12、药明生物称正积极采取临时措施要求美国商务部将子公司从未经核实名单移除，已向港交所申请股票今日复牌；海目星称广州海目星被列入未经核实名单无重大不利影响。
13、赣锋锂业公告，Mt Marion锂辉石项目产能将进行技改扩建，扩建项目初步预计将于2022年下半年投产，预计原产能规模将增加10-15%。
14、元隆雅图部分董监高拟合计减持不超0.315%股份；文投控股称冬奥衍生品销售非公司主要业务， 未来销售热度能否持续存在不确定性。
15、嘉元科技拟与宁德时代设合资公司投建高性能电解铜箔项目；中信证券拟使用不超80亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
16、新潮能源涉嫌违规担保，股票可能被实施其他风险警示。
17、美股三大股指周二集体收涨，道指收涨1.06%，纳指收涨1.28%，标普500指数收涨0.84%。有色金属、钢铁板块大幅领涨，世纪铝业涨近12%，美国铝业涨9.7%；科技股多数走高，苹果涨近2%，亚马逊涨超2%，脸书跌超2%；中概股表现抢眼，拼多多大涨13%，百世集团涨近14%。
18、欧盟委员会2月8日公布《芯片法案》，计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。据该法案，欧盟将投入超过430亿欧元公共和私有资金，用于支持芯片生产、试点项目和初创企业。
19、美国商务部最新数据显示，美国2021年商品和服务贸易逆差增26.9%至8591亿美元，创有史以来新高。美国与中国的年度商品贸易逆差增长450亿美元，达到3553亿美元。
【重大事项】
嘉元科技：拟与宁德时代设合资公司投建高性能电解铜箔项目
赣锋锂业：Mt Marion锂辉石项目产能将进行技改扩建
海目星：子公司被列入未经核实名单无重大不利影响
华铭智能：独董处于失联状态
韩建河山：公司主营业务毛利率低于同行业平均水平
中国中冶：公司未参与马钢公司炼铁总厂带式焙烧机脱硫脱硝系统设计、施工建设及监理工作
鲁抗医药：子公司药品通过仿制药一致性评价
*ST德奥收关注函：要求说明公司是否满足申请恢复上市条件
阳普医疗：子公司获得欧盟质量管理体系(MDR)认证
中鼎股份：获得空气悬挂系统产品项目定点书
金陵药业：琥珀酸亚铁片通过仿制药一致性评价
中关村：下属公司被纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构范围
华大基因：子公司抗原检测产品获得沙特阿拉伯食品药品管理局批准上市
至纯科技：出资1000万元参与投资小苗朗锐投资基金
兴森科技：拟60亿投建FCBGA封装基板生产和研发基地项目
中国巨石：子公司拟17.98亿元投建年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目
中持股份：非公开发行股票获证监会核准批复
【业绩】
智飞生物业绩快报：2021年净利润同比增208.88%
金钼股份业绩快报：2021年净利润4.71亿元 同比增158.89%
广汽集团：1月汽车销量为23.72万辆 同比增长9.16%
宇通客车：1月份销售量为1828辆 同比下降36.20%
白云机场：1月旅客吞吐量同比下降7.29%
【增减持】
元隆雅图：部分董监高拟合计减持不超0.315%股份
碳元科技：实控人及其一致人拟合计减持不超7.7%股份
嘉澳环保：股东利鸿亚洲拟减持不超5.18%股份
万林物流：股东陈明拟减持不超2%股份
利尔化学：股东中通投资拟减持不超2%股份
石大胜华：股东北京哲厚增持股份达1%
日盈电子：股东嘉兴鼎峰拟减持不超3.24%股份
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
