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新冠新变种将给市场带来多大影响?|2021年11月29日股票行情

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新冠新变种将给市场带来多大影响?|2021年11月29日|一周投资情报

 

行情综述:

上周五,市场情绪较为低迷,个股普跌。盐湖提锂、稀土永磁板块强势,换电概念、磷化工、环保、钢铁等板块盘中拉升,数字货币板块盘中大幅冲高领涨,而煤炭、半导体芯片等板块表现不佳。

近期走出持续性行情有稀土永磁、盐湖提锂、汽车零部件、元宇宙概念等。其中元宇宙概念在上周五继续下挫,进一步坐实了概念的退潮;汽车零部件板块虽然不像光伏、锂电池板块那么“内卷”,但短期涨幅也较高了,上周后4日连续在高位震荡;而稀土永磁板块和盐湖提锂板块依然处于主升浪走势之中。

稀土永磁板块在上周累计涨近13%,板块的爆发逻辑依旧是高效电机驱动。业内人士普遍认为,工业电机效能提升以及新能源汽车、风电的快速发展将带来稀土永磁材料的需求提升,稀土永磁材料进入放量大时代。同时,截至11月25日,国内轻稀土产品中的镨钕合金、镨钕氧化物、氧化镨、氧化钕等产品价格大幅上涨。

盐湖提锂板块在上周累计涨超12%,板块爆发逻辑依旧是供需失衡,尤其冬天盐湖的产能减少。截至11月25日,电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨,创历史新高,较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%,年初至今上涨277.4%。一线锂电池厂商开始通知已签定合约的客户重新协议价格,原则上报价拉升2成左右。

另外,上周新出现的支线板块的持续性都一般。周二电子烟板块领涨两市;周三服装纺织概念股掀起涨停潮后连续弱势了2日;周四电力互联网、智能电网等电力设备概念股聚焦最强的人气后,在上周五低开震荡。上周五数字货币板块临近午间收盘大幅异动,午后板块指数有所回落。

但其中电子烟相关概念,或具备较强的基本面和政策面支撑,后续不排除反复活跃的可能。

上周五截至收盘,沪指跌0.56%,深成指跌0.34%,创业板指跌0.16%。北向资金全天净卖出超40亿元,此前连续5个交易日净买入。资金进场抄底,承接方向依旧是新能源赛道。总之,目前指数或依旧在健康态势里运行,符合震荡市的波动特点。

情绪方面,上涨1545家,比上一交易日减少431家;涨停51家(排除ST、未开板新股),比上一交易日减少7家;炸板23家,比上一交易日增加5家;创业板股/科创板股涨停3家,比上一交易日减少3家;跌停2家,比上一交易日减少6家。

在市场退潮初期,高位情绪股延续亏钱效应,题材热点持续性不佳,导致资金重新切回到新能源板块。整体看,上周五结构性行情比较明显,除新能源赛道和消息刺激的数字货币板块外,大多板块普跌,情绪也逐渐向低迷区靠拢。

 

上周四以来,新冠病毒的最新变种奥密克戎成了全球财经领域最大的话题。出于谨慎的考虑,世卫组织将这一变种列入了“需要密切关注的变种”,这使得市场担心其重蹈Delta变种此前对全球市场带来的冲击。受此影响,周五欧美股市全线重挫,道指创下2021年来最大单日跌幅,原油价格也出现暴跌。

但本周末,随着更多消息陆续披露,市场对奥密克戎变种的认识开始趋于理性。首先是医学界专家陆续发声,表示奥密克戎的真实影响仍然需要观察。南非医学协会主席周六表示,新发现病毒所引发的症状基本都是轻症,并且没有明显的综合症。复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏周日也发文表称,由于这次病毒株序列公布的总量不多,需要再观察未来两周更多的数据和实验室数据才能精准判断奥密克戎是否会成为优势毒株。

其次,和Delta变种出现时各国“不干预”的做法不同,这一次很多国家政府的反应非常迅速。目前,全球已有20多个多国已经发布或准备发布针对南部非洲国家的航班或旅客的入境限制,试图将变异病毒隔绝在国门之外。

从疫苗厂商这几天传递出的信息显示,针对新变种的疫苗可以在较短时间内调整到位。比如莫德纳就表示,针对奥密克戎变种的疫苗可能在2022年初就可供使用。

再次,这周末各大研究机构的复盘显示,Delta变种爆发对市场的影响主要还是一次性冲击。目前市场主流的观点认为,如果政策相应及时使得新的变种被有效控制在南部非洲地区,那么新变种对资产价格和经济周期、供应链的影响将会相对有限。其主要的影响,将集中在海外市场的复苏和宽松政策退出的节奏上。

所以我们大可不必将奥密克戎与Delta变种划上等号,尽管从医学角度其真实影响仍需观察。一是全球各国现有的疫情防控体系和响应速度,与新冠肺炎爆发初期相比已经有了长足进步。市场对变种的担忧,核心还是对防控体系能否有效控制其影响的担忧。二则是目前全球主要国家的疫苗接种率,与Delta变种爆发时也已经是两个概念,目前也尚没有证据证明奥密克戎可以突破现有的免疫屏障。

对中国而言,奥密克戎的影响将更为有限。张文宏昨日即明确表示,新的变种对中国还不会产生大的影响,中国目前的快速响应与动态清零策略是可以应对各种类型的新冠变种的。新冠病毒再变,还是新冠病毒。中国目前处于动态清零策略所赢得的战略机遇期内,正在加速构建下阶段应对常态化抗疫所需要的科学支撑,包括形成足以支撑世界开放的有效疫苗与药物储备,以及公共卫生及医疗资源储备。

对A股投资者而言,面对奥密克戎变种带来的冲击,一方面无需过度担忧,另一方面需要密切关注近期国内外政策走势的变化。目前可以得出的结论是,新变种对海外市场的影响要明显大于国内市场,但这会否提升中国经济在全球的相对优势?同时使国内权益资产和利率债对海外投资者的吸引力会增强?还需要市场密切跟踪。

 

早间新闻精选:

1、受新冠变异毒株Omicron影响,上周五,美股三大指数收跌逾2%,标普500指数跌2.27%,创今年2月以来最大单日跌幅;英法德等欧洲主要股指跌幅均在3.6%-4.8%之间,欧洲斯托克600指数收跌3.7%,创2020年6月以来最大单日跌幅。美油跌13.06%;布油收跌11.55%。

2、世卫组织11月26日发布声明,将B.1.1.529新冠变异毒株列为“需要关注“的变异株,并命名为奥密克戎(Omicron)。对此,张文宏表示,Omicron是否会对目前初步建立的脆弱的人群免疫构成威胁,需要两周左右的观察时间。

3、国家统计局数据显示,10月份,全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%,较上月加快8.3个百分点,连续两个月回升;两年平均增长26.4%,加快13.2个百分点。

4、从11月27日开始,先后有硕世生物、热景生物、之江生物、东方生物四家A股公司称旗下新冠检测试剂可有效检出“奥密克戎”变异株。

5、小米汽车11月27日正式落户北京经开区,将在经开区分两期建设累计年产量30万辆的整车工厂,2024年首车将在北京经开区下线并实现量产。

6、央行有关部门回应“微信、支付宝收款码不能用于经营收款”称,该说法系误读,消费者日常支付体验和感受不会受到影响。

7、国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》作如下修改:增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”

8、市场监管总局就《互联网广告管理办法(公开征求意见稿)》征求意见提出,不得利用互联网发布处方药、烟草、校外培训等广告。

9、11月27日下午4时至11月28日12时,内蒙古满洲里市新增确诊病例17例,无症状感染者1例。

10、康希诺生物公告,已开始针对“奥密克戎”变异株开展的疫苗研发。

11、新力金融收问询函,要求说明是否存在内幕信息泄露的情形;真视通公告,公司印章、证照已处于失控状态 吕天文辞去独董等职务;神力股份股东拟合计减持不超9.23%公司股份。

12、中国能建拟设立氢能业务及数字科技子公司,联合体中标142.24亿元项目;凯莱英子公司签订约27.2亿元新一批供货合同;甘李药业6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采;通化东宝多个规格产品拟中标全国药品集采(胰岛素专项)。

13、拼多多第三季度营收215.1亿元,市场预期264.7亿元,上年同期142亿元;第三季度营业利润为21.4亿元,2020年同期的营业亏损为12.9亿元。

14、美团第三季度营收488.3亿元,同比增长37.9%,市场预估485.7亿元;第三季度净亏损99.9亿元,市场预估亏损70.4亿元,去除反垄断罚款金额后的调整净亏损为55亿元。

15、美国国立卫生研究院上周日表示,目前还没有理由为Omicron毒株而恐慌,但它的传播增强了接种疫苗加强针的重要性。

 

 

【重大事项】

甘李药业:6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采

深桑达A:与实控人拟共同投资数字广东网络建设公司

鞍重股份:正在筹划收购某公司股权事项

海翔药业:聘请陈芬儿院士为公司首席科学家

远大控股:拟收购增资获得广东鸿信80%股权 拓展油脂产业链下游

迪威尔:拟回购股份 用于实施股权激励计划

崧盛股份:取消向不特定对象发行可转债事项

广安爱众:收到四川证监局警示函

*ST索菱:法院裁定受理公司及全资子公司重整

 

【增减持】

永悦科技:控股股东持股比例增至29.75% 进一步巩固控制权

芯能科技:鼎晖新趋势拟减持公司不超2%股份

新宁物流:河南中原金控拟减持公司不超3%股份

新华都:控股股东考虑向公司董事长转让部分公司股份

 

【中标合同】

凯莱英:子公司签订约27.2亿元新一批供货合同

芒果超媒:子公司与咪咕文化签署整体合作框架协议

金冠股份:签7000万元锂电池储能系统销售合同

科瑞技术:子公司拟2.77亿元收购惠州鼎力智能

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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