反攻号角或已吹响|2023年8月28日|一周投资情报
8月25日，大盘全天震荡走低，三大指数盘中均再创年内新低。盘面上，环保概念股逆势活跃，养殖股开盘冲高，地产股午后反弹，券商等金融股盘中拉升。下跌方面，AI概念股集体调整，算力、信创方向领跌。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌，近百股跌超9%。沪深两市上周五成交额7663亿。
房地产板块午后异动拉升，京投发展、中迪投资涨停，大龙地产、特发服务、滨江集团、华发股份、天房发展等个股涨幅居前。消息面上，近日住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。有机构表示，各地因城施策空间进一步打开，预计高能级城市将采取“因区施策”策略，定向放松外围区域需求端政策，且政策周期会拉的比较长，其中或存在反复博弈的机会。
需注意的是，地产板块此前出现了明显的破位嫌疑，上方仍有不小的套牢盘有待化解，结合当前依旧弱势的市场环境，想要就此展开一轮新波段行情的概率较低，更大的可能是在盘面热点轮动的过程中进行反复活跃。
环保板块再度逆势活跃，冠中生态、中兰环保双双大涨20%，金科环境涨超10%，国中水务、盛剑环境涨停，碧兴物联、超越科技、远达环保涨幅居前。消息面上，8 月 24 日，国家发改委、生态环境部、住建部等三部委联合印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025 年）》的通知。
从逻辑端来看，环保板块的走强仍属于是核污染概念的延伸性炒作，本质上而言仍受到事件性驱动。并且在经历反复的炒作后，市场情绪趋于高潮，上周五午后部分个股已先行回落，故对于该方向而言市场的分歧或将进一步加剧，短期留意那些累计涨幅较大品种的回吐风险。
上周五两市的亏钱效应进一步放大，近百股跌超9%。其中以AI概念股成为市场杀跌主力，鸿博股份、浪潮信息、中国科传跌停，中际旭创，工业富联跌超9%。这些个股大多是上半年AI中的明星标的，相较于上半年的巨额涨幅，相关个股回调幅度相对较小，因此上周五的回调或有一种补跌的意味。
此外，一些此前的白马股也于上周五盘中集体大跌，通策医疗、恰恰食品、万泰生物、百润股份跌停，三安光电同样在盘中触及跌停。总体而言，这些白马股的杀跌主要还是受到了中报业绩不及预期的影响。因此随着市场进入半年报的密集批露期，预计白马股的杀跌或仍将延续，仍需规避相关风险。
截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.17%。北向资金全天净卖出24.01亿元，其中沪股通净卖出6.73亿元，深股通净卖出17.28亿元。
上周五三大指数再度全线收跌，两市超4000家个股飘绿，近百股跌超9%，整体依旧延续弱势下跌格局。短期来看，市场在恐慌情绪的作用下，市场的亏钱效应或将进一步的释放，故在指数放量站上5日均线之前，后续或将延续震荡向下的惯性。不过站在中长期的角而言，市场大跌股数量的增多，有助于空头卖压的集中出清，或可视为市场加速赶底的一种信号，预计离市场真正的底部或已然不远，尤其是在周末重磅利好的刺激下，情绪端无需过于悲观，静待指数后续的探底修复。
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