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市场风格或面临切换|2023年3月21日股票行情

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市场风格或面临切换|2023年321|投资日评

320日,大盘冲高回落,三大指数均小幅下跌,创业板指已连续10个交易日收跌。盘面上,黄金股午后逆势走强,游戏、传媒股开盘大涨,赛道股早盘一度反弹,但午后震荡回落。下跌方面,三大通信运营商集体大跌,中药股展开调整。总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。沪深两市昨日成交额10575亿,为2月17日以来首次重回万亿水平。

 

市场对于人工智能方下游应用端炒作仍在延续,游戏、传媒娱乐等板涨幅居前。其中顺网科技涨超15%,巨人网络、丝路视觉、国脉文化、盛天网络等个股涨幅居前。消息面,微软宣布将于3月22日GDC2023大会将通过33个议程带领游戏开发者探索新的开发工具、商业策略与生态项目,以加速游戏的开发。

有机构分析指出,这将有力推进AIGC在游戏开发运营中的应用落地,在游戏板块当前“头部游戏版号发放-新一轮头部游戏上线-业绩增速向上”逻辑基础上,推动游戏长期开发运营模式变革,大幅度降本增效及带来变现能力的提升,对板块估值形成重要催化。从本质上来说,游戏与传媒属于人工智能方向的补涨,在人工智能方向内部分歧加剧的背景下,延续性仍有待观察。

赛道股赛道股早盘一度反弹,但午后震荡回落,盛弘股份、南网科技涨超10%,中天科技、雅博股份涨停。有机构研报指出,新能源板块经历冰点,但从基本面上看并非整个板块承压,是分化的,策略上选取新能源单位盈利上行的板块和方向,如光伏组件(TOPCon)、逆变器、锂电池等,目前其PE(TTM)来到历史9%、9%和0%分位,而作为未来3年、5年维度全市场增速最快的行业之一(如锂电20%以上),当前乃至未来量利确定性较优的龙头或错杀,估值亟待修复。

另一方面,无论是数字经济还是中字头(一带一路)两大主线方向均呈现出较为明显的抛压,在资金从高位撤出后,部分资金或将选择回流短期超跌的新能源赛道方向进行短线的博弈,因此后续仍可留意赛道方向超跌反弹的机会。

黄金股午后逆势走强,中润资源5连板,四川黄金涨停,赤峰黄金、西部黄金、湖南黄金接近涨停。消息面,近日现货黄金价格持续飙升。上周(3月13日至3月17日)录得自去年11月中旬以来的最大单周涨幅创近11个月以来新高。硅谷银行事件持续发酵,市场避险情绪激增,带动金价强势运行。此外从市场的角度来看,由于黄金存在自身的周期性,本身就相对独立于盘面。特别在三大运营商跳水带动主线板块集体回调的背景下,更多的资金选下涌入黄金板块避险,后续仍有望反复活跃。

 

昨日市场最大的关注点莫过于三大运营商遭遇集体重挫,截至收盘皆跌超9%。回顾三大运营商进入2023年的整体走势,均经历大波段的上涨行情。其中中国电信最为强势涨超50%,中国移动涨超30%,中国联通涨超20%。但在趋势抱团的背后,大量的获利也在悄悄累积一旦高位抱团出现松动,自然会引发资金的集中兑现利润。从技术面的角度来看,昨日的放量大阴线,将短线上涨结构破坏,短线或将就此进入阶段性的整理。

 

截至收盘,沪指跌0.48%,深成指跌0.27%,创业板指跌0.08%。北向资金全天净买入16.02亿元,其中沪股通净买入12.7亿元,深股通净买入3.32亿元

昨日沪指再度冲高回落,不仅未能有效突破短线压力区3270左右,反而再度将5日线跌破,短线整理仍在延续,结合昨日两市的成交金额再度突破万亿,呈现出放量下跌的疑虑,后续进一步向下探低的概率增大。但是创业板指反而呈现出止跌企稳态势因此不排除市场风格面临切换的可能。

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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