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市场或出现转机|2023年3月2日股票行情

市场或出现转机|2023年32|投资日评

31日,大盘低开后震荡走高,三大指数均小幅上涨3月开门红,沪指站上3300点,创阶段收盘新高。盘面上,数字经济相关板块全天强势,概念股掀涨停潮,国资云方向信创方向,ChatGPT方向均有表现。卫星导航概念股震荡走强三胎概念股午后异动。下跌方面,眼科概念股陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超3300只个股上涨。沪深两市昨日成交额9189亿,出现明显放量

 

数字经济方向昨日再迎全面爆发。其中电信运营方向再度涨幅居前,中国联通涨停,股价创3年来新高,中国电信大涨超8%,华脉科技、中通国脉、用友网络、恒久科技等多股封板。

有机构在近期的研报中,结合了数字经济的全产业链阐述了4大机会方向:1)完善基础设施建设:其中网络基础设备、IDC/算力基础设施厂商、光通信、光纤、光缆厂商以及PCB厂商等上游硬件都是其中的受益方向;2)数据:降本增效最终以数据为核心,数据要素化/资产化,运营商为受益方向;3)安全:体系要确保算力和数据安全,因此会驱动传统产业上电信天翼云为代表的国资云,运营商和相关安全标的为受益方向;4)核心技术攻关:配套的技术需要保证国产自主化(其中包括工业软件、操作系统、高端芯片、设备和材料)。

从市场的角度来看,数字经济相关板块本周一获得资金回流后,昨日延续强势给了市场正反馈。可以看到的是,无论从盘面的赚钱效应还是与情绪端共振情况来看,数字经济方向仍是当前市场当仁不让的绝对主线。不过需注意的是,早盘数字经济方向集中爆发后情绪端趋于高潮,午后受到兑现抛压的影响,部分个股出现一定程度的回落。在前期经历了反复炒作的背景下,市场分歧在所难免

ChatGPT概念再度活跃,汉王科技午后直线封板,当虹科技、博汇科技、熙菱信息、魅视科技等个股涨停,昆仑万维、神州泰岳、海天瑞声等个股涨幅居前。消息上,百度官方发布预告称,百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕ChatGPT项目文心一言。目前已经有包括互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等行业的近300家企业宣布加入百度文心一言生态。从本质上而言,ChatGPT概念与数字经济之间一脉相承。该方向在上周虽然震荡整理,但板块整体始终没有完全退潮,故而在经历充分换手以及政策面的催化驱动下,可能会形成二波走势,但需注意的是二波强度可能要弱于第一轮主升行情。

 

昨日市场的赚钱效应主要集中在数字经济方向。并且像中国联通、浪潮信息、深桑达A这样的中军型个股强势涨停,并且都经历了午后的炸板回封,反映出现当前向上冲高的决心。这些趋势型抱团个股仍是后续持续追踪的对象,对于数字经济板块以及短线情绪都具有较为重要的参考价值。但需注意的是,在大涨后或存在着短线整理的需求,若仍想参与的话择机低吸更为稳妥。

 

截至收盘,沪指涨1%,深成指涨1.11%,创业板指涨0.61%。北向资金全天净买入70.1亿元,其中沪股通净买入42.05亿元,深股通净买入28.05亿元。

昨日沪指延续了本周一的反弹气势,成功突破1月30日高点3310,并且两市的成交额有有了较为明显的提升。但突破并不算有效,短期的重点留意5日均线。而中期结构来,在经历了昨日价量齐升突破性走势后,对于大盘的中期走势具有明显的积极意义。另外市场呈现出较为典型的结构性行情,应对上仍可跟随市场的轮动节奏,进行相应的高抛低吸为宜。

3月1日,早上九点半,国家统计局公布2月份中国官方PMI。

其中制造业PMI录得52.6,预期50.5。非制造业PMI录得56.3,预期54.9数据超预期。

随后公布的2月财新制造业PMI录得51.6,也大超市场预期的50.2。

而在官方统计公告中从企业规模看,大、中、小型企业PMI分别为53.7%、52.0%和51.2%,高于上月1.4、3.4和4.0个百分点,均回到荣枯线之上

官方数据显示,中小企业环比改善明显,与财新数据相呼应。

同时,在市场一致看空出口前景的氛围下,新出口订单意外升至52.4

以上数据说明:2月的PMI数据,从总量到结构,均指向中国经济继续复苏,且复苏的速度边际有所加快。

这对于最近很犹豫的资本市场来说,可能会产生两个维度的影响:

1)对基本面的担忧暂时解除,市场将进一步强化复苏"条线投资逻辑。利好。

2)对于政策面的期待,可能面临反复。因为经济基本面继续复苏,可能削弱政策支持的力度。偏空。

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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