无需过度悲观|2023年8月24日|投资日评
8月23日，大盘低开低走，三大指数均创年内收盘新低。盘面上，核污染概念股表现活跃，其中环保股再度走强，养殖、盐业股震荡走强，数据要素概念股走势分化，减速器、机器人概念股盘中冲高。下跌方面，券商股展开调整，信创概念股震荡走弱。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌，上涨个股不足600只。沪深两市昨日成交额7059亿，较上个交易日缩量1124亿。
核污染防治概念成为昨日市场的核心热点，其中中电环保20%涨停、捷强装备、三达膜涨超10%，新莱福、力生制药、西陇科学等个股涨幅居前。此外水产品同样逆势走高，百洋股份与大湖股份双双涨停，国联水产涨超10%。
消息面，日本政府宣布将从8月24日开始，将福岛第一核电站核污染水排入海洋。针对日本政府决定近日启动福岛核污染水排海一事，香港特区政府和澳门特区政府22日表示强烈不满和反对，并宣布于8月24日起禁止日本部分地区的水产品等进口。
此外市场对于核污染的炒作进一步扩散至整个环保方向。其中正和生态4连板，科净源、嘉戎技术20CM涨停，国泰环保、三达膜、倍杰特涨超10%，中晟高科、钱江生化、中晟高科等个股涨停。
有机构在近期的研报中指出，近期中央首次表态将通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险。经历2018年去杠杆周期的环保工程公司有望迎来资产负债表进一步修复。结合环保板块在此前经历了长时间整理后，估值仍处于历史低位且机构持仓低，在市场预期改善下有望有望迎来价值重估。
总体而言，环保板块既受益于化债逻辑的驱动，又受到了日本核污染排放事件的催化，因此在近期的盘中反复活跃。但需注意的是，本质上而言仍属于弱市环境下资金寻找低位题材进行筹码博弈，其延续性仍有待进一步观察。
个股方面，数据要素概念股走势分化，其中零点有数、三维天地 、中国科传连板涨停，而安硕信息、安妮股份等热门跌超8%。虽然受到指数的拖累，尾盘阶段，数据要素概念股纷纷回落，但依旧是当前市场核心板块。故在板块整体放量分歧后，可重点留意板块中始终相对逆势的前排个股。
AI概念股再度遭遇集体杀跌，鸿博股份、中际旭创、科大讯飞、浪潮信息等辨识度较高的个股均跌超5%。作为市场的人气方向之一，AI概念股的走弱对于市场信心无疑又一打击。不过，随着今日英伟达将公布财报，所以市场对于AI方向的博弈或仍将延续，留意今日是否能够获得资金的快速回流。
截至收盘，沪指跌1.34%，深成指跌2.14%，创业板指跌2.3%。北向资金全天净卖出104.61亿元，其中沪股通净卖出46.2亿元，深股通净卖出58.41亿元。
昨日延续弱势下跌态势，三大指数均创年内收盘新低，两市的量能也再度降至7000亿左右。从个股涨跌比来看，两市超4300家个股下跌，其中近百家个股跌幅超7%，反映出市场的亏钱效应仍未完全释放，后续或仍具进一步向下探动能。故技术层面而言，短线依旧先行关注5日线，在大盘有效站上5日均线之前，震荡走低的弱势惯性或仍将延续。
有机构认为，8月18日在证监会有关负责人就活跃市场、提振投资者信心答记者问中，明确提出了从投资端、融资端、交易端等方面综合施策的具体措施，在当前A股市场磨底寻求反弹之际，若干措施的提出或将促进各方对股市持续健康向上发展的长期共识，市场迎来流动性回升。故站在中长期的角度而言，当前市场的进一步向下空间或相对有限，情绪上无需过于悲观。
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
