热点板块或仍有低吸机会|2023年8月7日|一周投资情报
8月4日上周五，大盘冲高回落，三大指数均收涨，创业板指领涨。盘面上，券商股冲高回落，互利网金融股表现活跃。超导概念股午后异动拉升大涨， AI概念股迎来反弹，数据要素概念股早盘走强，算力概念股午后活跃。下跌方面，CRO概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市上周五成交额10492亿，成交金额重回万亿。
数据要素板块涨幅居前，卓创资讯、安硕信息、生意宝等个股涨停，三维天地、久远银海、科蓝软件、上海钢联等个股涨超5%。消息面上，日前《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》正式印发。此外，上海、广东、江西、北京等多地政府也在近期推出多项数据要素支持政策。有机构认为，一线城市政策的率先发力是全国各省市的风向标，近期这些城市的公布表明，数据类别、数据流程等的细化是政策发展趋势，未来数字经济下的数据交易有望在开放的市场中得到进一步规范，使其运转更加健全、高效、高质。
落实到产业链上，有分析师从准入壁垒+市场空间两个角度，建议选择三条主线：数据资产所有者（即数据产品供应商）、数据要素产品运营商（即数据交付商等）、数据要素市场基础设施核心参与方（即数据治理服务商、数据基础设施提供商等）。
金融科技板块上周五较为活跃，指南针一度涨停创历史新高，高伟达、银之杰、科蓝软件涨超10%。华西证券在近期的研报中指出， 我国具有广大的投资者群体，随着“活跃资本市场”相关举措落地，投资者数量和两市成交量将迎来持续增长，金融科技将迎来需求端大幅改善。供给端，金融行业数据丰富且数据质量高，具备大模型训练的良好基础；金融行业大量产品最终服务于C端用户，大模型应用场景丰富；同时，金融机构技术资金投入巨大，是大模型落地的大舞台。随着大模型与证券、保险、银行业务的融合，创新应用将层出不穷。
超导概念午后异动拉升，国缆检测大涨20%，早盘一度跌超12%，百利电气涨停，联创光电、中孚实业、永鼎股份涨超5%。消息面上，据媒体报道室温超导论证风波仍在延续。韩国向世界公布了LK-99第二段悬浮视频。与此同时，华科大和印度物理学家的新论文，都看好LK-99未来潜力。
常温超导目前仍处于证明或证伪的阶段，相关个股可能会因为消息面的影响而产生剧烈波动。但就本质而言，该方向仍是标准的题材博弈。上周五午后拉升时间节点刚好卡在券商板块冲高回落之后。短线资金依旧选择进行由高向低的切换，兑现相对高位的券商股，回流入经历了整理的常温超导题材，不过其延续性仍有待进一步观察。
上周五午后券商板块上演过山车走势。开盘之初在情绪龙头太平洋的拉升上板的带动下，券商股集体冲高。但在下午2点左右市场风云突变，兑现卖压集中涌出，多只个股炸板跳水，截至收盘仅剩首创证券与信达证券两只个股涨停。而板块龙头东方财富、中信证券双双高位放量收长上影线，其中东方财富单日成交额突破200亿元，足以反映出当前市场的分歧依旧十分明显。在此背景下，后续依旧关注5日均线，如果本周惯性回踩后依旧能够守稳于5日线之上，反映出市场对于券商板块的炒作热情仍在，后续或有望反包修复。
AI概念股上周五同样展开反弹，其中抱团的龙头鸿博股份延续上涨，逼近前期高点，而中际旭创、工业富联、浪潮信息等具有较高标识度的个股同样在上周五表现亮眼。随着券商板块连续异动，市场整体的做多情绪有所提升，那些经历整理的AI概念股获得了资金的回流，但需注意的是，AI的反弹具有一定抱团意味，涨势较好大多是前期那些人气明星股，再结合上方所累积的套牢盘的压制，仍先以短线修复性反抽看待为宜。
截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.95%。北向资金全天净买入27.42亿元，其中沪股通净买入1.16亿元，深股通净买入26.26亿元。
上周五市场成交额突破万亿，但大盘却呈现出明显的冲高回落走势，反映出当前市场的内部的分歧较大，在此背景下，今日的走势较为关键。若指数能够迅速放量反包上周五所留之上影线，那么指数仍有望延续高角度的上涨模式。相反一旦延续整理并将5日均线有效跌破时，那么短线或将重回震荡整理格局。不过站在中期的维度来看，目前大盘的趋势已逐步转入多头，只要后续没有出现诸如连续放量下杀这样极端走势，中期仍可以震荡向上结构看待，因此对于短线的回踩无需过于恐慌，仍可在热点板块中寻找低吸机会。
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