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市场分歧或加剧|2023年1月10日股票行情

市场分歧或加剧|20231月10|投资日评

行情综述:

2023年1月9日,大盘高开后冲高震荡,三大指数均小幅上涨,创业板指领涨。盘面上,贵金属板块全天强势,教育股大涨,消费股表现活跃,白酒股领涨赛道股走势分化,POE胶膜方向继续走强光伏等新能源方向冲高回落。此外,证券、半导体、养殖等板块盘中均有所表现,整体上市场热点呈现快速轮动特征。下跌方面,军工股陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市成交额8072亿,较上个交易日略微缩量

 

板块上,首先来看黄金股午后继续拉升,紫金矿业逼近涨停,市值重回3000亿上方,金一文化涨停封板,盛达资源、潮宏基、银泰黄金、赤峰黄金、周大生等涨超5%。

消息面,近日,美国非农就业报告显示2022年12月新增就业好于预期,薪资增长超预期放缓,且2022年12月ISM非制造业指数两年多来首次跌入收缩区间,市场预期美联储加息压力进一步缓和,美元指数也在数据公布后走低。而与之相对的国际金价近日迎来持续上涨,1月6日伦敦现货黄金报1865美元/盎司,盘中一度触及1870美元/盎司的高点,创下了半年多新高,距离1900美元/盎司的大关越来越近。不过黄金板块由于自身的周期性以及板块容量相对较小,与指数的关联度较低,先将其视为独立的支线。

再看午后消费方向活跃,其中酿酒板块涨幅居前。伊力特,天佑德酒涨停,迎驾贡酒涨超8%,洋河股份、今世缘涨逾6%,口子窖、舍得酒业、金徽酒、酒鬼酒等涨幅居前,五粮液、贵州茅台涨超2%。

白酒动销预期伴随系列政策落地,在边际向好中持续加速,元旦前后的渠道反馈来看,年终节前宴席、年会、团拜等消费场景持续恢复,自下而上白酒消费已经开始动起来。综合来看,白酒行业长期消费升级趋势不变,2023年全年消费场景和消费意愿有望逐步恢复,复苏主线清晰,弱动销和慢复苏正在逐步加快,当前板块长期价值显现。

由于目前的市场逐步偏向于机构风格,白酒板块作为机构抱团的始祖具有较高的市场认可度,另外从技术面上而言,此前酿酒板块已经实现了小型的平台突破,在中期趋势有望维持多头。

新冠药概念股临近尾盘异动,广生堂与众生药业尾盘拉升涨超5%,同和药业、舒泰神、前沿生物等跟涨。消息面,2022年国家医保药品目录谈判工作于1月8日正式结束。其中,阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功,利托那韦因辉瑞报价高未能成功。虽然在新冠药方向会受到消息面驱动反复活跃,但在新冠药板块整体已经退潮上方累积大量套牢,再想形成板块波段行情的难度较大,先以修复性反抽看待

另外值得关注的是,赛道方向午后分歧加剧,部分个股明显回落,其中意华股份、德业股份跌超6%,罗博特科、新风光、英杰电气、清源股份、沐邦高科等个股跌超3%。在经历了此前数日的连续上涨后,板块内部出现分歧整理仍属于情理之中,对于赛道股而言,资金在从赛道获利了结后,尝试了多个方向,但从午后反馈而言,除了酿酒方向外,其余热点均未与指数形成共振,因此指数后续若仍想冲高,赛道成长方向仍是当前市场最好的突破口。但后续介入的话还需等待何时的实际,把握好节奏。

 

截至收盘,沪指涨0.57%,深成指涨0.72%,创业板指涨0.75%。北向资金全天净买入77亿元,连续3个交易日大幅净买入,其中沪股通净买入47.23亿元,深股通净买入29.77亿元。

三大股指依旧延续反弹走势,但有两点瑕疵,其一是板块间轮动速度过快,导致昨日热点略显散乱,资金难以形成合力尤其是部分赛道股的冲高回落会给市场信心造成一定冲击。另一方面则是量能再度小幅萎缩,目前无论是创业板还是主板指数都来至相应的压力区间,想要进一步向上冲高,仍需增量资金的进场驰援。

好在近期市场呈现普涨格局,投资者情绪明显回暖。基本面修复开启,外资持续流入市场蓄势充分后,震荡向上就是阻力最小的方向。而目前可能正处于蓄势过程中。

按行业周期、政策预期和经济预期三大线索寻找23年一季度关注方向,基本面预期显著改善的细分关注光伏下游/绿电、银行、医药;政策刺激预期方向推荐关注信创链、地产链。以产业周期视角看,光伏、储能及信创等成长板块兼具远期成长性及短期景气度,整体确定性优于政策预期驱动下的地产链板块。

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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