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调整概率增加|2023年1月11日股票行情

调整概率增加|20231月11|投资日评

行情综述:

2023年1月10日,三大指数走势分化,沪指窄幅震荡,创业板指在宁德时代带动下午后走高。盘面上,汽车及产业链个股午后走强,半导体板块表现强势,数据要素概念股尾盘异动。此外,新冠药、家装、零售、光伏等多股板块盘中均有所表现,整体上市场热点快速轮动,且较为杂乱。下跌方面,教育股全天低迷总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌涨跌格局已经悄然发生变化沪深两市成交额7472亿,较上个交易日缩量600亿。

 

板块上,汽车产业链午后集体爆发。其中北汽蓝谷、合力科技、特力A涨停,长安汽车、江淮汽车涨超5%,赛力斯、江铃汽车、长城汽车等跟涨。消息面一方面是12月乘用车市场零售销量环比增长47%;另一方面是新能源上游的碳酸锂价格持续走低,产业链中下游盈利预期提升同时,汽车产业链近期的盘中反复活跃背后可以看到资金进场痕迹,结合汽车产业链前期经历长时间的箱型整理,筹码沉淀较为充分,当板块整体能够在后续实现平台突破的话,或有望迎来阶段性的中期反弹。

有机构在近期的研报中指出,后续新能源汽车产业链可关注以下两大方向:

1)盈利继续回暖的电池环节,23年终端售价与碳酸锂价格联动叠加中游材料环节的降价,电池企业盈利将持续优化。因此动力电池龙头以及上游材料优质企业有望率先受益。

2)新技术、材料的应用将实现超过行业整体水平的增速,包括钠离子电池、复合集流体、46800大圆柱等等,由于上市新技术当前的渗透率较低,从0到1的产业化应用的过程中,具有广阔的市场前景。

 

再来看半导体板块全天走强,其中三代半导涨幅居前,其中东尼电子、宇晶股份、天富能源涨停,天岳先进涨超10%,甘化科工、民德电子等个股涨幅居前。消息面,东尼电子公告,与客户签订碳化硅衬底采购合同,预计2022年净利同比增199%到229%。东尼电子的大单签约以及业绩预增,反映出第三代半导体渗透率开始提速,对于板块情绪提振明显。

同时2023年首周,不少ETF受到资金热捧,基金份额大幅增加。数据显示,截至1月8日晚,在首周交易期间,近三成ETF迎来份额净增长。华夏国证半导体芯片ETF作为资金“首宠”,首周迎来超17亿份的新增份额。虽然目前半导体行业景气度尚未扭转,但在市场对于半导体困境反转的预期有所增加,配置性资金逐步入场,对于半导体中长期走势较为有益。

 

此外,年报预增概念股走强,其中东尼电子、电子城涨停,苏奥传感涨超15%,山外山、佳电股份、德业股份等个股涨幅居前。随着当前市场的风格逐步转向成长,资金加大了对于业绩预增的炒作力度,可以看到近期业绩超预期的个大多在后续能够形成较好的溢价,因此在当下的市场环境中可视为一种不错短线套利方向。在此背景下后续可关注:1)受益经济修复和政策支持,并且对政策相对敏感的领域;2)年报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域。

 

截至收盘,沪指跌0.21%,深成指涨0.49%,创业板指涨1.38%。北向资金全天净买入58亿元,连续5个交易日净买入,其中沪股通净买入16.9亿元,深股通净买入41.1亿元。

创业板再涨1.38%,并在盘中创下了近3月的新高,短线延续反弹的同时,也小幅站上了120日均线,中期呈现出区间突破迹象。美中不足的是市场的量能不增反减,并且创业板午后黄白线的分化加剧,意味着市场分歧依旧较大。因此在市场出现增量资金驰援以前,指数大概率仍将会以震荡向上延续反弹,故应对上不应冒进追涨,耐心等热点轮动回调的机会低吸更为稳妥。

有机构认为,1月份A股指数震荡上行的驱动力为:“防疫政策优化”后的经济(消费)弱复苏。1-2月,由于国内迎来春节和经济数据的真空期,市场更聚焦居民出行、消费等数据的填坑复苏。而近期高频数据显示,随着“阳康”人数的增多,各地人流正在加快恢复,国内经济逐渐步入复苏。同时,海外加息放缓、国内“扩内需”政策落地、房地产和平台经济等领域释放偏暖信号等,均是促使市场风险偏好再抬升的驱动力,虽然A股春季躁动行情有望延续但连续上涨后的短期风险仍需注意。

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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