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调整或尚未结束|2023年1月12日股票行情

2023年1月11日,三大指数冲高回落,创业板指领跌。盘面上,周期股集体反弹,煤炭板块领涨,油气、有色、化工等板块个股均有表现。房地产服务概念股集体大涨,三胎概念股盘中冲高,此外,部分高位股获资金抱团反复活跃,市场热点依旧快速轮动,多数呈现冲高回落走势。下跌方面,部分消费股陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超3800只个股下跌下跌面积较本周二进一步扩大。沪深两市成交额7418亿,上个交易日基本持平


市场呈现出普跌格局,周期股成为市场为数不多的亮点,其中煤炭板块涨幅居前,陕西黑猫、郑州煤电涨停,兖矿能源、山煤国际、潞安环能涨超7%,中煤能源、晋控煤业涨幅居前。

临近春节,国内煤炭主产地中小型煤矿逐渐开始停产放假,数据统计显示,榆林地区多数中小民营矿已经公布停产时间,预计20号之前将全部停产,榆林地区煤炭日产从高位145万吨/天降至当前120万吨/天,鄂尔多斯地区多数为大型国有煤矿,停产时间暂未确定,供给端的减少催动煤价企稳回升。

另一方面,煤炭股后续或仍将受到年报催化,测算板块Q4业绩环比增4%、同比增59%,全行业估值仅有6倍、股息率11%,且高长协模式下2023业绩增长确定性较强上述因素共同驱动煤炭板块的上涨。但需注意的是,煤炭板块的走高没有带动市场情绪的回暖也没有与指数形成共振,延续性仍有待观察。

房地产及地产服务股同样也是昨日盘面上较为强势的方向。其中皇庭国际、中天服务涨停,招商蛇口涨超4%,招商积余、滨江集团、保利发展、三湘印象等个股涨幅居前。消息面,央行、银保监会10日联合召开主要银行信贷工作座谈会,会议明确,推动房地产业向新发展模式平稳过渡,实施改善优质房企资产负债表计划。

随着11月开始地产政策面的利好密集出台,地产板块的涨幅超20%大幅领先指标指数,上涨逻辑更多的受到消息的驱动,但随着房企融资的“三箭齐发”,市场对于地产供给端政策预期基本全部落地,并且资金对于政策利好的反馈也呈现边际递减态势。后续若无需求端政策进一步跟进房地产方向再度开启主升行情或有难度,后续上涨驱动应该由原先的政策预期转向行业基本面周期反转。

信创、软件股昨日跌幅居前,深信服、直真科技跌超7%,久其软件、顶点软件、易华录、榕基软件等跌幅居前。作为近期市场的热点方向,此前多数个股累积这不小的涨幅,那么在市场增量不足没有出现更多追价买盘的背景下,遇压回落也在情理之中,预计后续的板块的分歧会进一步加剧。但需注意的是,在政策持续催化下信创板块具备广阔成长前景,从中长期的角度而言,也是未来市场中确定性较高的核心方向之一。因此在板块整体经历回调整理的背景下,仍可留意部分优质个股低吸机会。

 

虽然昨日两市3800家个股下跌,但市场整体并未涌现出过于明显的亏钱效应,仅10余只个股跌超跌超7%。。

截至收盘,沪指跌0.24%,深成指跌0.59%,创业板指跌1.13%。北向资金依旧净买入76亿元,连续6个交易日净买入,其中沪股通净买入48.23亿元,深股通净买入27.91亿元。

有机构在近期的研报中表示,沪短期已临近3200点附近的压力区间,想要突破的话,量能的持续放大是关键,也就是说需要有增量资金的持续入场。而要想有增量资金持续流入,则市场要有超预期的利好出现。“超预期”的维度主要有两方面,一是经济数据的好转,例如地产销售数据、旅游消费数据、制造业数据等;二是政策的力度加大,基于当下已有的政策是否能有更进一步的升级。若能满足以上两个条件,则指数向上突破的概率较大,反之则震荡整理仍是目前市场的主旋律。

在当前市场看不到明显放量前,指数短期遇回落在情理之中且技术形态叠加节前效应,也是回落的原因。不过本轮短线回调的空间或相对有限,操作上,短期不宜过于恐慌,围绕资金面和政策面较好的板块做低吸即可

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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